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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400) |
净值：
1.0719
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.0719 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 972,600.00 | 17,623,512.00 | 10.97 |
| 600547 | 山东黄金 | 650,100.00 | 17,474,688.00 | 10.88 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,047,200.00 | 14,734,104.00 | 9.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 596,300.00 | 13,655,270.00 | 8.50 |
| 000975 | 山金国际 | 597,300.00 | 11,468,160.00 | 7.14 |
| 01818 | 招金矿业 | 596,000.00 | 8,514,103.41 | 5.30 |
| 002155 | 湖南黄金 | 302,700.00 | 6,922,749.00 | 4.31 |
| 02899 | 紫金矿业 | 376,000.00 | 6,134,678.53 | 3.82 |
| 01787 | 山东黄金 | 316,000.00 | 5,394,864.18 | 3.36 |
| 06181 | 老铺黄金 | 7,400.00 | 4,978,298.72 | 3.10 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 85,100.00 | 4,389,985.36 | 2.73 |
| 600362 | 江西铜业 | 119,200.00 | 2,746,368.00 | 1.71 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 121,000.00 | 1,525,308.79 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 96,220,360.00 | 59.91 | 77.92 |
| 制造业 | 22,033,643.00 | 13.72 | 17.84 |
| 批发和零售业 | 5,238,597.62 | 3.26 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 6.41 | 160,612,743.42 |
| 2024-12-31 | 98.17 | - | 2.58 | 63,876,800.91 |
| 2024-09-30 | 98.16 | - | 1.72 | 55,668,958.80 |
| 2024-06-30 | 95.72 | - | 4.99 | 45,579,039.79 |
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