基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390) |
净值：
1.1106
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1106 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 359,400.00 | 42,453,133.06 | 13.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,600.00 | 34,215,029.65 | 10.49 |
| 603019 | 中科曙光 | 311,100.00 | 20,644,596.00 | 6.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 190,520.00 | 18,792,892.80 | 5.76 |
| 300502 | 新易盛 | 151,120.00 | 14,827,894.40 | 4.54 |
| 688111 | 金山办公 | 48,864.00 | 14,616,199.68 | 4.48 |
| 000938 | 紫光股份 | 486,800.00 | 13,348,056.00 | 4.09 |
| 000977 | 浪潮信息 | 218,900.00 | 11,706,772.00 | 3.59 |
| 00268 | 金蝶国际 | 761,000.00 | 9,241,920.97 | 2.83 |
| 600570 | 恒生电子 | 322,502.00 | 9,042,956.08 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,027,917.38 | 43.84 | 62.87 |
| 制造业 | 84,438,747.46 | 25.88 | 37.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.34 | - | 0.69 | 326,265,346.79 |
| 2024-12-31 | 99.15 | - | 1.05 | 48,197,521.17 |
| 2024-09-30 | 99.43 | - | 1.35 | 55,139,052.43 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 0.90 | 43,339,377.06 |
| 2024-03-31 | 98.76 | - | 4.43 | 50,536,375.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 95 | -6.14 |
| 2021-12-25 | 2025-05-15 | 林心龙 | 1237 | 13.99 |
| 2021-12-10 | 2022-12-27 | 陈瑶 | 382 | -24.41 |
| 2021-12-10 | 2022-12-27 | 胡超 | 382 | -24.41 |
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