基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390) |
净值：
1.6685
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.6685 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 27,522,651.00 | 9.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 264,700.00 | 26,504,969.52 | 8.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 174,420.00 | 25,440,901.20 | 8.51 |
| 300502 | 新易盛 | 194,628.00 | 24,721,648.56 | 8.27 |
| 603019 | 中科曙光 | 287,300.00 | 20,225,920.00 | 6.77 |
| 688111 | 金山办公 | 45,464.00 | 12,732,193.20 | 4.26 |
| 000977 | 浪潮信息 | 202,200.00 | 10,287,936.00 | 3.44 |
| 600570 | 恒生电子 | 296,902.00 | 9,958,093.08 | 3.33 |
| 00268 | 金蝶国际 | 697,000.00 | 9,814,114.08 | 3.28 |
| 000938 | 紫光股份 | 392,700.00 | 9,420,873.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,128,376.83 | 41.20 | 56.12 |
| 制造业 | 96,282,604.43 | 32.22 | 43.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 2.41 | 298,844,560.99 |
| 2025-03-31 | 99.34 | - | 0.69 | 326,265,346.79 |
| 2024-12-31 | 99.15 | - | 1.05 | 48,197,521.17 |
| 2024-09-30 | 99.43 | - | 1.35 | 55,139,052.43 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 0.90 | 43,339,377.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 洪明华 | 33 | 24.13 |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 199 | 41.00 |
| 2021-12-25 | 2025-05-15 | 林心龙 | 1237 | 13.99 |
| 2021-12-10 | 2022-12-27 | 陈瑶 | 382 | -24.41 |
| 2021-12-10 | 2022-12-27 | 胡超 | 382 | -24.41 |
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