基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380) |
净值：
0.5420
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.5420 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 473,000.00 | 26,033,920.00 | 11.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 498,660.00 | 22,888,494.00 | 9.77 |
| 06160 | 百济神州 | 215,500.00 | 21,792,128.90 | 9.30 |
| 01801 | 信达生物 | 363,000.00 | 12,303,182.23 | 5.25 |
| 002001 | 新和成 | 383,000.00 | 8,414,510.00 | 3.59 |
| 002422 | 科伦药业 | 280,000.00 | 8,380,400.00 | 3.58 |
| 600196 | 复星医药 | 313,200.00 | 7,783,020.00 | 3.32 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,556,000.00 | 7,574,266.37 | 3.23 |
| 300347 | 泰格医药 | 127,500.00 | 6,964,050.00 | 2.97 |
| 000963 | 华东医药 | 194,300.00 | 6,722,780.00 | 2.87 |
| 688235 | 百济神州 | 29,013.00 | 4,671,673.26 | 1.99 |
| 02359 | 药明康德 | 86,245.00 | 4,512,447.07 | 1.93 |
| 03347 | 泰格医药 | 30,500.00 | 869,921.98 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,836,945.38 | 46.44 | 66.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,041,613.46 | 18.36 | 26.40 |
| 批发和零售业 | 11,031,980.00 | 4.71 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,112.15 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,220.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.91 | 234,361,131.51 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.88 | 271,182,445.27 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.77 | 215,375,672.26 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 0.61 | 246,685,972.64 |
| 2023-12-31 | 99.61 | 0.01 | 0.59 | 300,540,061.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 贺雨轩 | 1344 | -43.18 |
| 2021-07-27 | 2022-09-07 | 胡超 | 407 | -36.54 |
| 2021-07-27 | 2023-02-15 | 杨超 | 568 | -27.67 |
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