基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证沪港深科技100ETF(517360) |
净值：
1.0280
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.0280 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 124,200.00 | 5,639,081.91 | 13.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,200.00 | 4,866,636.29 | 11.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,944,359.99 | 9.56 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,500.00 | 3,443,632.43 | 8.35 |
| 03690 | 美团-W | 20,900.00 | 3,004,937.50 | 7.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,200.00 | 1,682,640.00 | 4.08 |
| 01024 | 快手-W | 28,700.00 | 1,439,471.76 | 3.49 |
| 000725 | 京东方A | 268,700.00 | 1,115,105.00 | 2.70 |
| 02015 | 理想汽车-W | 10,600.00 | 968,906.90 | 2.35 |
| 002415 | 海康威视 | 27,700.00 | 850,390.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,368,797.40 | 20.28 | 84.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,517,523.40 | 3.68 | 15.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.68 | - | 3.50 | 41,256,282.18 |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 5.76 | 66,284,351.42 |
| 2024-09-30 | 96.66 | - | 3.48 | 68,123,707.57 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.38 | 57,380,332.15 |
| 2024-03-31 | 98.05 | - | 2.28 | 62,373,421.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 66 | -2.12 |
| 2021-06-18 | 2025-03-31 | 倪斌 | 1382 | 5.03 |
| 2021-06-18 | 2022-07-18 | 马丁 | 395 | -25.05 |
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