基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证沪港深科技龙头ETF(517350) |
净值：
0.7590
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日增长率：
1.43%
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累计净值：0.7590 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,000.00 | 11,575,979.52 | 12.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,500.00 | 9,402,253.46 | 10.21 |
| 01810 | 小米集团-W | 199,800.00 | 9,071,566.55 | 9.85 |
| 03690 | 美团-W | 49,003.00 | 7,045,500.12 | 7.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 77,000.00 | 3,275,769.65 | 3.56 |
| 06160 | 百济神州 | 20,000.00 | 3,067,486.92 | 3.33 |
| 603259 | 药明康德 | 38,740.00 | 2,607,976.80 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,400.00 | 2,428,866.00 | 2.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 34,100.00 | 2,324,597.00 | 2.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,100.00 | 2,317,320.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,087,632.90 | 32.66 | 75.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,798,548.18 | 6.29 | 14.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,607,976.80 | 2.83 | 6.51 |
| 金融业 | 1,056,720.00 | 1.15 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 510,130.00 | 0.55 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.37 | - | 2.79 | 92,121,143.90 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 4.29 | 88,971,445.61 |
| 2024-09-30 | 96.01 | - | 2.06 | 99,200,641.62 |
| 2024-06-30 | 98.74 | - | 1.31 | 94,820,474.46 |
| 2024-03-31 | 99.32 | - | 1.02 | 97,687,194.14 |
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