易方达中证长江保护主题ETF(517330) |
净值:
0.7063
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日增长率:
0.04%
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累计净值:0.7063 | 2025-04-29 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300012 | 华测检测 | 3,950,846.00 | 50,886,896.48 | 3.82 |
600900 | 长江电力 | 1,449,300.00 | 40,305,033.00 | 3.02 |
300750 | 宁德时代 | 153,642.00 | 38,862,207.48 | 2.91 |
688981 | 中芯国际 | 411,890.00 | 36,794,133.70 | 2.76 |
600276 | 恒瑞医药 | 708,684.00 | 34,867,252.80 | 2.62 |
603568 | 伟明环保 | 1,600,882.00 | 34,114,795.42 | 2.56 |
600008 | 首创环保 | 10,340,370.00 | 32,261,954.40 | 2.42 |
603259 | 药明康德 | 467,520.00 | 31,473,446.40 | 2.36 |
09987 | 百胜中国 | 81,350.00 | 30,404,249.30 | 2.28 |
600519 | 贵州茅台 | 19,300.00 | 30,127,300.00 | 2.26 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 609,811,726.10 | 45.74 | 51.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,311,167.64 | 15.85 | 17.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 148,372,244.62 | 11.13 | 12.52 |
建筑业 | 90,155,511.56 | 6.76 | 7.61 |
科学研究和技术服务业 | 82,376,348.48 | 6.18 | 6.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,712,804.82 | 1.55 | 1.75 |
卫生和社会工作 | 13,273,200.64 | 1.00 | 1.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,790,716.00 | 0.66 | 0.74 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 99.70 | - | 0.36 | 1,333,302,020.89 |
2024-12-31 | 99.68 | - | 0.35 | 1,334,423,047.94 |
2024-09-30 | 99.59 | - | 0.31 | 1,414,823,357.32 |
2024-06-30 | 99.43 | - | 0.54 | 1,234,369,492.06 |
2024-03-31 | 99.50 | 0.02 | 0.54 | 1,329,284,787.54 |