基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证沪港深300ETF(517300) |
净值：
0.7710
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.7710 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 270,700.00 | 124,155,610.26 | 4.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65,300.00 | 101,933,300.00 | 3.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 795,500.00 | 93,966,241.92 | 3.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 273,084.00 | 69,073,866.96 | 2.62 |
| 00005 | 汇丰控股 | 751,200.00 | 61,108,215.33 | 2.32 |
| 601318 | 中国平安 | 1,110,900.00 | 57,355,767.00 | 2.18 |
| 600036 | 招商银行 | 1,277,600.00 | 55,307,304.00 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 504,375.00 | 39,593,437.50 | 1.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 93,400.00 | 35,015,660.00 | 1.33 |
| 601398 | 工商银行 | 3,618,500.00 | 24,931,465.00 | 0.95 |
| 01398 | 工商银行 | 3,618,000.00 | 18,496,946.13 | 0.70 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 46,000.00 | 16,674,430.70 | 0.63 |
| 02318 | 中国平安 | 312,000.00 | 13,330,833.05 | 0.51 |
| 03968 | 招商银行 | 193,000.00 | 8,175,074.12 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 945,480,541.75 | 35.88 | 50.46 |
| 金融业 | 502,605,827.72 | 19.08 | 26.82 |
| 采矿业 | 98,245,949.16 | 3.73 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,311,471.48 | 2.97 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,247,134.00 | 2.78 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,898,053.55 | 2.46 | 3.46 |
| 建筑业 | 35,944,220.80 | 1.36 | 1.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,070,798.13 | 0.76 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,432,970.14 | 0.66 | 0.93 |
| 房地产业 | 14,521,462.00 | 0.55 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 13,385,000.00 | 0.51 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 6,408,609.28 | 0.24 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 3,321,350.00 | 0.13 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.23 | 0.01 | 0.77 | 2,634,887,696.69 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.88 | 2,598,139,352.76 |
| 2024-09-30 | 98.88 | - | 1.24 | 2,532,532,295.70 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.48 | 1,874,603,223.01 |
| 2024-03-31 | 98.48 | - | 1.55 | 1,841,475,929.64 |
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