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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)
嘉实中证沪港深互联网ETF
(517200)
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累计净值：0.7054
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7054 | 1.86% |
| 2025-04-29 | 0.6925 | 0.49% |
| 2025-04-28 | 0.6891 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 0.6902 | 0.67% |
| 2025-04-24 | 0.6856 | -1.52% |
| 2025-04-23 | 0.6962 | 2.31% |
| 2025-04-22 | 0.6805 | -0.25% |
| 2025-04-21 | 0.6822 | 0.81% |
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基金全称
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嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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尚可
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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1.6578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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-4.29%
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最近三月
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11.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.22%
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最近两年
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11.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 137,000.00 | 16,182,746.88 | 13.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,100.00 | 12,887,966.93 | 10.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 227,000.00 | 10,306,534.57 | 8.44 |
| 03690 | 美团-W | 69,420.00 | 9,980,993.37 | 8.17 |
| 01024 | 快手-W | 100,000.00 | 5,015,581.05 | 4.10 |
| 002230 | 科大讯飞 | 86,000.00 | 4,091,020.00 | 3.35 |
| 300059 | 东方财富 | 164,034.00 | 3,703,887.72 | 3.03 |
| 300033 | 同花顺 | 11,500.00 | 3,284,400.00 | 2.69 |
| 000938 | 紫光股份 | 115,700.00 | 3,172,494.00 | 2.60 |
| 688111 | 金山办公 | 10,529.00 | 3,149,434.48 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,891,805.53 | 31.83 | 74.96 |
| 金融业 | 8,114,020.52 | 6.64 | 15.64 |
| 制造业 | 4,874,494.00 | 3.99 | 9.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.06 | - | 2.06 | 122,186,294.30 |
| 2024-12-31 | 98.11 | - | 1.82 | 127,421,518.76 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 1.59 | 138,349,824.85 |
| 2024-06-30 | 98.14 | - | 1.99 | 113,087,276.16 |
| 2024-03-31 | 98.25 | - | 1.97 | 115,927,860.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 478 | 56.27 |
| 2021-07-02 | 2024-01-11 | 田光远 | 923 | -49.78 |
| 2021-01-25 | 2022-04-21 | 李直 | 451 | -49.00 |
| 2021-01-25 | 2021-07-02 | 高峰 | 158 | -10.12 |
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