首页 > 基金> 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)

南方富时中国国企开放共赢ETF

(517180)

净值:
1.3885
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.5085 2025-04-30
  • 净值走势
南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3885-0.20%
2025-04-291.3913-0.51%
2025-04-281.39850.32%
2025-04-251.3940-0.11%
2025-04-241.3955-0.01%
2025-04-231.3956-0.52%
2025-04-221.40290.38%
2025-04-211.3976-0.60%
基金全称 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 龚涛
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 10.53亿元 份额规模 7.2550亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 -1.23%
最近三月 -2.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.15%
最近两年 6.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601857中国石油20,115,000.00165,345,300.0015.71
600028中国石化22,834,180.00130,839,851.4012.43
601668中国建筑17,936,000.0094,343,360.008.96
600941中国移动658,496.0070,696,130.566.72
00941中国移动771,000.0059,623,861.735.66
601390中国中铁8,707,029.0048,149,870.374.57
600938中国海油1,799,400.0046,730,418.004.44
601186中国铁建5,127,200.0040,607,424.003.86
601728中国电信4,611,600.0036,201,060.003.44
00883中国海洋石油2,028,000.0034,660,165.923.29
601088中国神华807,000.0030,948,450.002.94
01099国药控股1,198,000.0019,944,128.131.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业388,530,989.8836.9143.87
建筑业247,933,578.3723.5528.00
信息传输、软件和信息技术服务业122,381,486.7611.6313.82
制造业70,394,815.816.687.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业37,065,059.603.524.19
交通运输、仓储和邮政业7,344,644.000.700.83
金融业6,031,056.000.570.68
批发和零售业2,845,854.060.270.32
房地产业1,874,369.000.180.21
租赁和商务服务业1,197,980.000.110.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.93-0.361,052,704,498.81
2024-12-3199.88-0.801,362,885,627.44
2024-09-3099.78-0.161,516,201,804.32
2024-06-3099.65-0.421,210,542,406.27
2024-03-3199.96-0.221,263,312,788.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-17-龚涛123650.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年