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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
净值：
1.4621
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.5821 | 2025-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 20,115,000.00 | 165,345,300.00 | 15.71 |
| 600028 | 中国石化 | 22,834,180.00 | 130,839,851.40 | 12.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 17,936,000.00 | 94,343,360.00 | 8.96 |
| 600941 | 中国移动 | 658,496.00 | 70,696,130.56 | 6.72 |
| 00941 | 中国移动 | 771,000.00 | 59,623,861.73 | 5.66 |
| 601390 | 中国中铁 | 8,707,029.00 | 48,149,870.37 | 4.57 |
| 600938 | 中国海油 | 1,799,400.00 | 46,730,418.00 | 4.44 |
| 601186 | 中国铁建 | 5,127,200.00 | 40,607,424.00 | 3.86 |
| 601728 | 中国电信 | 4,611,600.00 | 36,201,060.00 | 3.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,028,000.00 | 34,660,165.92 | 3.29 |
| 601088 | 中国神华 | 807,000.00 | 30,948,450.00 | 2.94 |
| 01099 | 国药控股 | 1,198,000.00 | 19,944,128.13 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 388,530,989.88 | 36.91 | 43.87 |
| 建筑业 | 247,933,578.37 | 23.55 | 28.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,381,486.76 | 11.63 | 13.82 |
| 制造业 | 70,394,815.81 | 6.68 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,065,059.60 | 3.52 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,344,644.00 | 0.70 | 0.83 |
| 金融业 | 6,031,056.00 | 0.57 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 2,845,854.06 | 0.27 | 0.32 |
| 房地产业 | 1,874,369.00 | 0.18 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,197,980.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.36 | 1,052,704,498.81 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.80 | 1,362,885,627.44 |
| 2024-09-30 | 99.78 | - | 0.16 | 1,516,201,804.32 |
| 2024-06-30 | 99.65 | - | 0.42 | 1,210,542,406.27 |
| 2024-03-31 | 99.96 | - | 0.22 | 1,263,312,788.17 |
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