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华夏中证沪港深500ETF

(517170)

净值:
0.8479
日增长率:
0.25%
累计净值:0.8479 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证沪港深500ETF(517170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84790.25%
2025-04-290.8458-0.05%
2025-04-280.8462-0.11%
2025-04-250.84710.21%
2025-04-240.8453-0.31%
2025-04-230.84791.24%
2025-04-220.83750.53%
2025-04-210.83310.20%
基金全称 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.4613亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -3.02%
最近三月 4.73%
最近六月 0.00%
最近一年 17.44%
最近两年 8.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股6,300.002,889,473.017.16
09988阿里巴巴-W18,600.002,197,073.665.45
00005汇丰控股17,600.001,431,715.383.55
600519贵州茅台600.00936,600.002.32
03690美团-W5,930.00852,597.102.11
01810小米集团-W17,000.00771,855.011.91
00939建设银行117,000.00742,841.241.84
601318中国平安10,400.00536,952.001.33
600036招商银行12,000.00519,480.001.29
01211比亚迪股份1,000.00362,487.620.90
002594比亚迪900.00337,410.000.84
02318中国平安7,000.00299,089.200.74
03968招商银行4,500.00190,610.540.47
601939建设银行6,500.0057,395.000.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,439,692.5628.3654.10
金融业5,031,410.4112.4723.79
采矿业1,059,010.202.635.01
信息传输、软件和信息技术服务业963,506.362.394.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业739,091.001.833.50
交通运输、仓储和邮政业693,008.501.723.28
建筑业370,032.600.921.75
科学研究和技术服务业215,912.400.541.02
农、林、牧、渔业186,489.600.460.88
租赁和商务服务业162,574.000.400.77
房地产业159,873.000.400.76
批发和零售业66,927.030.170.32
卫生和社会工作59,268.640.150.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.94-2.0240,334,876.85
2024-12-3197.90-2.2146,183,388.13
2024-09-3095.14-1.5838,530,042.09
2024-06-3097.58-2.4129,362,297.17
2024-03-3197.92-40.9731,976,354.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-07-徐猛1488-15.21
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