基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证沪港深500ETF(517170) |
净值：
0.8768
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.8768 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,300.00 | 2,889,473.01 | 7.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,600.00 | 2,197,073.66 | 5.45 |
| 00005 | 汇丰控股 | 17,600.00 | 1,431,715.38 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 2.32 |
| 03690 | 美团-W | 5,930.00 | 852,597.10 | 2.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 17,000.00 | 771,855.01 | 1.91 |
| 00939 | 建设银行 | 117,000.00 | 742,841.24 | 1.84 |
| 601318 | 中国平安 | 10,400.00 | 536,952.00 | 1.33 |
| 600036 | 招商银行 | 12,000.00 | 519,480.00 | 1.29 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,000.00 | 362,487.62 | 0.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 337,410.00 | 0.84 |
| 02318 | 中国平安 | 7,000.00 | 299,089.20 | 0.74 |
| 03968 | 招商银行 | 4,500.00 | 190,610.54 | 0.47 |
| 601939 | 建设银行 | 6,500.00 | 57,395.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,439,692.56 | 28.36 | 54.10 |
| 金融业 | 5,031,410.41 | 12.47 | 23.79 |
| 采矿业 | 1,059,010.20 | 2.63 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963,506.36 | 2.39 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739,091.00 | 1.83 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693,008.50 | 1.72 | 3.28 |
| 建筑业 | 370,032.60 | 0.92 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,912.40 | 0.54 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 186,489.60 | 0.46 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 162,574.00 | 0.40 | 0.77 |
| 房地产业 | 159,873.00 | 0.40 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 66,927.03 | 0.17 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 59,268.64 | 0.15 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.94 | - | 2.02 | 40,334,876.85 |
| 2024-12-31 | 97.90 | - | 2.21 | 46,183,388.13 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 1.58 | 38,530,042.09 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.41 | 29,362,297.17 |
| 2024-03-31 | 97.92 | - | 40.97 | 31,976,354.13 |
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