基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
净值：
0.7354
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.7354 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 356,461.00 | 24,791,862.55 | 10.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 454,300.00 | 23,578,170.00 | 9.68 |
| 06160 | 百济神州 | 169,939.00 | 22,905,433.74 | 9.40 |
| 01801 | 信达生物 | 235,566.00 | 16,842,234.03 | 6.91 |
| 02269 | 药明生物 | 587,819.00 | 13,749,978.43 | 5.65 |
| 09926 | 康方生物 | 110,809.00 | 9,291,756.00 | 3.81 |
| 01093 | 石药集团 | 1,136,266.00 | 7,978,876.90 | 3.28 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,634,221.00 | 7,839,124.44 | 3.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 159,500.00 | 5,729,240.00 | 2.35 |
| 000963 | 华东医药 | 125,500.00 | 5,065,180.00 | 2.08 |
| 02359 | 药明康德 | 57,103.00 | 4,095,705.11 | 1.68 |
| 688235 | 百济神州 | 11,752.00 | 2,745,737.28 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,044,856.99 | 41.07 | 73.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,835,256.23 | 13.07 | 23.24 |
| 批发和零售业 | 5,067,424.00 | 2.08 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,066.89 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 1.05 | 243,562,239.08 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.40 | 293,213,917.06 |
| 2024-12-31 | 98.32 | - | 1.69 | 250,498,988.33 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.56 | 184,918,199.21 |
| 2024-06-30 | 96.70 | - | 3.26 | 134,961,404.73 |
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