基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
净值：
0.5484
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.5484 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 472,061.00 | 25,982,237.44 | 10.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 558,600.00 | 25,639,740.00 | 10.24 |
| 06160 | 百济神州 | 220,400.00 | 22,287,634.39 | 8.90 |
| 02269 | 药明生物 | 747,500.00 | 12,155,293.64 | 4.85 |
| 01801 | 信达生物 | 289,500.00 | 9,812,042.03 | 3.92 |
| 09926 | 康方生物 | 124,000.00 | 6,970,117.87 | 2.78 |
| 01093 | 石药集团 | 1,500,000.00 | 6,639,706.80 | 2.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 216,300.00 | 6,473,859.00 | 2.58 |
| 000661 | 长春高新 | 62,300.00 | 6,195,112.00 | 2.47 |
| 600196 | 复星医药 | 245,300.00 | 6,095,705.00 | 2.43 |
| 02359 | 药明康德 | 69,770.00 | 3,650,454.31 | 1.46 |
| 688235 | 百济神州 | 22,442.00 | 3,613,610.84 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,987,567.89 | 47.90 | 72.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,870,407.84 | 14.32 | 21.58 |
| 批发和零售业 | 10,354,000.00 | 4.13 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,376.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,192.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.32 | - | 1.69 | 250,498,988.33 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.56 | 184,918,199.21 |
| 2024-06-30 | 96.70 | - | 3.26 | 134,961,404.73 |
| 2024-03-31 | 97.84 | - | 2.54 | 156,651,422.51 |
| 2023-12-31 | 98.13 | - | 2.51 | 175,271,333.23 |
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