基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证沪港深500ETF(517100) |
净值：
0.8685
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.8685 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 21,189,630.00 | 7.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 135,700.00 | 16,028,884.00 | 5.49 |
| 00005 | 汇丰控股 | 128,400.00 | 10,445,340.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,712,300.00 | 2.30 |
| 03690 | 美团-W | 43,300.00 | 6,225,674.00 | 2.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 124,200.00 | 5,638,680.00 | 1.93 |
| 00939 | 建设银行 | 855,000.00 | 5,429,250.00 | 1.86 |
| 601318 | 中国平安 | 76,600.00 | 3,954,858.00 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 87,876.00 | 3,804,152.04 | 1.30 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,000.00 | 3,262,410.00 | 1.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,400.00 | 2,399,360.00 | 0.82 |
| 02318 | 中国平安 | 53,000.00 | 2,264,690.00 | 0.78 |
| 03968 | 招商银行 | 33,000.00 | 1,397,880.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 48,000.00 | 423,840.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,101,103.86 | 28.80 | 54.09 |
| 金融业 | 36,836,330.33 | 12.61 | 23.69 |
| 采矿业 | 7,701,622.40 | 2.64 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,377,687.18 | 2.53 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,310,784.00 | 1.82 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,145,163.00 | 1.76 | 3.31 |
| 建筑业 | 2,712,409.00 | 0.93 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,616,104.34 | 0.55 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,375,948.00 | 0.47 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,203,290.40 | 0.41 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,169,544.00 | 0.40 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 495,174.01 | 0.17 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 444,149.60 | 0.15 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.41 | 292,085,597.57 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.37 | 312,921,003.99 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.64 | 317,228,381.00 |
| 2024-06-30 | 99.21 | - | 0.84 | 318,335,566.02 |
| 2024-03-31 | 99.04 | - | 1.92 | 284,874,846.86 |
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