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富国中证沪港深500ETF(517100)
富国中证沪港深500ETF
(517100)
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累计净值：0.9266
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9266 | 0.95% |
| 2025-07-17 | 0.9179 | 0.46% |
| 2025-07-16 | 0.9137 | -0.26% |
| 2025-07-15 | 0.9161 | 0.95% |
| 2025-07-14 | 0.9075 | 0.27% |
| 2025-07-11 | 0.9051 | 0.29% |
| 2025-07-10 | 0.9025 | 0.55% |
| 2025-07-09 | 0.8976 | -0.56% |
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基金全称
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富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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葛俊阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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3.3710亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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5.38%
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最近三月
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12.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.07%
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最近两年
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23.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 21,189,630.00 | 7.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 135,700.00 | 16,028,884.00 | 5.49 |
| 00005 | 汇丰控股 | 128,400.00 | 10,445,340.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,712,300.00 | 2.30 |
| 03690 | 美团-W | 43,300.00 | 6,225,674.00 | 2.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 124,200.00 | 5,638,680.00 | 1.93 |
| 00939 | 建设银行 | 855,000.00 | 5,429,250.00 | 1.86 |
| 601318 | 中国平安 | 76,600.00 | 3,954,858.00 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 87,876.00 | 3,804,152.04 | 1.30 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,000.00 | 3,262,410.00 | 1.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,400.00 | 2,399,360.00 | 0.82 |
| 02318 | 中国平安 | 53,000.00 | 2,264,690.00 | 0.78 |
| 03968 | 招商银行 | 33,000.00 | 1,397,880.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 48,000.00 | 423,840.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,101,103.86 | 28.80 | 54.09 |
| 金融业 | 36,836,330.33 | 12.61 | 23.69 |
| 采矿业 | 7,701,622.40 | 2.64 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,377,687.18 | 2.53 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,310,784.00 | 1.82 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,145,163.00 | 1.76 | 3.31 |
| 建筑业 | 2,712,409.00 | 0.93 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,616,104.34 | 0.55 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,375,948.00 | 0.47 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,203,290.40 | 0.41 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,169,544.00 | 0.40 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 495,174.01 | 0.17 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 444,149.60 | 0.15 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.41 | 292,085,597.57 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.37 | 312,921,003.99 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.64 | 317,228,381.00 |
| 2024-06-30 | 99.21 | - | 0.84 | 318,335,566.02 |
| 2024-03-31 | 99.04 | - | 1.92 | 284,874,846.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 葛俊阳 | 38 | 3.95 |
| 2023-03-03 | 2025-06-23 | 田希蒙 | 843 | 11.95 |
| 2021-02-09 | 2023-03-03 | 张圣贤 | 752 | -22.09 |
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