基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证沪港深500ETF(517100) |
净值：
0.8238
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8238 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,800.00 | 20,389,248.00 | 6.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 155,200.00 | 11,843,312.00 | 3.78 |
| 00005 | 汇丰控股 | 146,400.00 | 10,275,816.00 | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,772,400.00 | 2.48 |
| 03690 | 美团-W | 49,500.00 | 6,953,760.00 | 2.22 |
| 00939 | 建设银行 | 978,000.00 | 5,868,000.00 | 1.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,580.00 | 5,740,280.00 | 1.83 |
| 601318 | 中国平安 | 87,200.00 | 4,591,080.00 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 100,376.00 | 3,944,776.80 | 1.26 |
| 01398 | 工商银行 | 706,000.00 | 3,402,920.00 | 1.09 |
| 02318 | 中国平安 | 61,000.00 | 2,601,040.00 | 0.83 |
| 601398 | 工商银行 | 284,200.00 | 1,966,664.00 | 0.63 |
| 03968 | 招商银行 | 37,500.00 | 1,389,000.00 | 0.44 |
| 601939 | 建设银行 | 54,700.00 | 480,813.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,079,142.54 | 30.70 | 53.61 |
| 金融业 | 42,630,528.76 | 13.62 | 23.79 |
| 采矿业 | 8,836,336.40 | 2.82 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,336,657.51 | 2.66 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,670,331.00 | 2.13 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,125,805.00 | 1.96 | 3.42 |
| 建筑业 | 3,478,014.00 | 1.11 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,570,444.00 | 0.50 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,547,035.30 | 0.49 | 0.86 |
| 房地产业 | 1,429,756.00 | 0.46 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,411,717.02 | 0.45 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 587,036.43 | 0.19 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 501,446.25 | 0.16 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.37 | 312,921,003.99 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.64 | 317,228,381.00 |
| 2024-06-30 | 99.21 | - | 0.84 | 318,335,566.02 |
| 2024-03-31 | 99.04 | - | 1.92 | 284,874,846.86 |
| 2023-12-31 | 98.89 | - | 1.10 | 298,688,801.64 |
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