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国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
净值：
1.4693
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4693 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 8,548,641.00 | 70,269,829.02 | 15.58 |
| 600028 | 中国石化 | 9,142,980.00 | 52,389,275.40 | 11.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,437,100.00 | 39,119,146.00 | 8.67 |
| 600941 | 中国移动 | 253,982.00 | 27,267,507.52 | 6.05 |
| 00941 | 中国移动 | 314,201.00 | 24,298,154.32 | 5.39 |
| 601186 | 中国铁建 | 2,646,100.00 | 20,957,112.00 | 4.65 |
| 600938 | 中国海油 | 760,700.00 | 19,755,379.00 | 4.38 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,085,800.00 | 17,064,474.00 | 3.78 |
| 601728 | 中国电信 | 2,028,800.00 | 15,926,080.00 | 3.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 809,000.00 | 13,826,466.58 | 3.07 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,635,098.00 | 11,772,705.60 | 2.61 |
| 601618 | 中国中冶 | 3,564,800.00 | 10,765,696.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 158,509,566.42 | 35.15 | 41.71 |
| 建筑业 | 109,447,304.00 | 24.27 | 28.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,725,999.52 | 10.36 | 12.30 |
| 制造业 | 38,270,892.00 | 8.49 | 10.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,323,879.00 | 3.40 | 4.03 |
| 金融业 | 7,667,799.00 | 1.70 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,246,907.00 | 0.72 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 385,551.60 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 240,030.00 | 0.05 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 150,500.00 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 0.90 | 450,952,853.26 |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 1.09 | 644,419,496.73 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.56 | 530,170,308.98 |
| 2024-06-30 | 97.77 | - | 3.74 | 610,772,596.12 |
| 2024-03-31 | 98.61 | - | 1.60 | 611,028,005.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 吴中昊 | 181 | -2.32 |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 771 | 11.70 |
| 2021-12-17 | - | 梁杏 | 1266 | 46.83 |
| 2021-12-17 | 2023-04-26 | 徐成城 | 495 | 31.45 |
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