基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深500ETF(517080) |
净值：
0.8618
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.8618 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,800.00 | 27,885,707.81 | 7.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 179,400.00 | 21,191,129.86 | 5.35 |
| 00005 | 汇丰控股 | 168,800.00 | 13,731,452.01 | 3.47 |
| 03690 | 美团-W | 57,220.00 | 8,226,915.02 | 2.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,961,100.00 | 2.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 164,200.00 | 7,455,211.35 | 1.88 |
| 00939 | 建设银行 | 1,130,000.00 | 7,174,449.55 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 91,400.00 | 4,718,982.00 | 1.19 |
| 600036 | 招商银行 | 105,300.00 | 4,558,437.00 | 1.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,500.00 | 3,806,120.05 | 0.96 |
| 02318 | 中国平安 | 70,500.00 | 3,012,255.54 | 0.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,600.00 | 2,849,240.00 | 0.72 |
| 03968 | 招商银行 | 42,500.00 | 1,800,210.62 | 0.45 |
| 601939 | 建设银行 | 57,100.00 | 504,193.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,222,789.93 | 25.31 | 53.94 |
| 金融业 | 44,168,457.30 | 11.16 | 23.77 |
| 采矿业 | 9,281,124.60 | 2.34 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,783,980.62 | 2.22 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,392,340.00 | 1.61 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,168,985.00 | 1.56 | 3.32 |
| 建筑业 | 3,236,534.40 | 0.82 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,900,499.20 | 0.48 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,660,776.20 | 0.42 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,452,921.00 | 0.37 | 0.78 |
| 房地产业 | 1,399,573.00 | 0.35 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 598,029.43 | 0.15 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 526,087.20 | 0.13 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.76 | 0.01 | 7.61 | 395,944,705.70 |
| 2024-12-31 | 92.24 | - | 7.44 | 436,953,797.16 |
| 2024-09-30 | 92.33 | - | 7.10 | 485,935,199.98 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 7.63 | 427,522,692.70 |
| 2024-03-31 | 92.19 | - | 7.30 | 466,440,534.05 |
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