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汇添富中证沪港深500ETF

(517080)

净值:
0.8618
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.8618 2025-05-19
  • 净值走势
汇添富中证沪港深500ETF(517080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.8618-0.22%
2025-05-160.8637-0.60%
2025-05-150.8689-0.78%
2025-05-140.87571.58%
2025-05-130.8621-0.82%
2025-05-120.86921.89%
2025-05-090.85310.07%
2025-05-080.85250.48%
基金全称 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 董瑾
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 3.96亿元 份额规模 4.6117亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.85%
最近一月 5.46%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 15.52%
最近两年 14.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股60,800.0027,885,707.817.04
09988阿里巴巴-W179,400.0021,191,129.865.35
00005汇丰控股168,800.0013,731,452.013.47
03690美团-W57,220.008,226,915.022.08
600519贵州茅台5,100.007,961,100.002.01
01810小米集团-W164,200.007,455,211.351.88
00939建设银行1,130,000.007,174,449.551.81
601318中国平安91,400.004,718,982.001.19
600036招商银行105,300.004,558,437.001.15
01211比亚迪股份10,500.003,806,120.050.96
02318中国平安70,500.003,012,255.540.76
002594比亚迪7,600.002,849,240.000.72
03968招商银行42,500.001,800,210.620.45
601939建设银行57,100.00504,193.000.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业100,222,789.9325.3153.94
金融业44,168,457.3011.1623.77
采矿业9,281,124.602.345.00
信息传输、软件和信息技术服务业8,783,980.622.224.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,392,340.001.613.44
交通运输、仓储和邮政业6,168,985.001.563.32
建筑业3,236,534.400.821.74
科学研究和技术服务业1,900,499.200.481.02
农、林、牧、渔业1,660,776.200.420.89
租赁和商务服务业1,452,921.000.370.78
房地产业1,399,573.000.350.75
批发和零售业598,029.430.150.32
卫生和社会工作526,087.200.130.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.760.017.61395,944,705.70
2024-12-3192.24-7.44436,953,797.16
2024-09-3092.33-7.10485,935,199.98
2024-06-3092.10-7.63427,522,692.70
2024-03-3192.19-7.30466,440,534.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-01-董瑾1570-13.82
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