基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证沪港深500ETF(517060) |
净值：
0.8716
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：0.8716 | 2022-02-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,381,874.82 | 6.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 820,000.00 | 3.66 |
| 03690 | 美团-W | 3,200.00 | 589,718.53 | 2.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 470,400.00 | 2.10 |
| 01299 | 友邦保险 | 6,200.00 | 398,432.83 | 1.78 |
| 601318 | 中国平安 | 6,400.00 | 322,624.00 | 1.44 |
| 00939 | 建设银行 | 70,000.00 | 309,052.80 | 1.38 |
| 600036 | 招商银行 | 6,300.00 | 306,873.00 | 1.37 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,000.00 | 230,072.64 | 1.03 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000.00 | 222,660.00 | 0.99 |
| 02318 | 中国平安 | 4,500.00 | 206,587.08 | 0.92 |
| 01398 | 工商银行 | 50,000.00 | 179,872.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,769,637.38 | 34.64 | 63.96 |
| 金融业 | 2,344,998.00 | 10.45 | 19.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326,528.50 | 1.46 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300,157.90 | 1.34 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 237,893.40 | 1.06 | 1.96 |
| 采矿业 | 222,854.00 | 0.99 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,336.00 | 0.99 | 1.82 |
| 房地产业 | 146,155.80 | 0.65 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 145,741.00 | 0.65 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 138,252.20 | 0.62 | 1.14 |
| 建筑业 | 115,906.00 | 0.52 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,730.00 | 0.38 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 54,588.30 | 0.24 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,920.00 | 0.16 | 0.30 |
| 教育 | 2,358.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | 92.86 | - | 9.07 | 22,432,793.89 |
| 2021-09-30 | 91.29 | - | 9.35 | 25,623,965.79 |
| 2021-06-30 | 91.70 | - | 8.34 | 34,456,370.34 |
微信公众号
证券之星APP
