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华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050) |
净值：
0.7802
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.7802 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 488,500.00 | 57,702,714.24 | 12.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,245.00 | 47,352,958.92 | 10.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 850,500.00 | 38,615,452.22 | 8.60 |
| 03690 | 美团-W | 260,725.00 | 37,486,235.90 | 8.35 |
| 01024 | 快手-W | 358,400.00 | 17,975,842.48 | 4.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 320,450.00 | 15,243,806.50 | 3.39 |
| 300059 | 东方财富 | 612,837.00 | 13,837,859.46 | 3.08 |
| 300033 | 同花顺 | 44,100.00 | 12,594,960.00 | 2.80 |
| 688111 | 金山办公 | 41,757.00 | 12,490,353.84 | 2.78 |
| 000938 | 紫光股份 | 426,029.00 | 11,681,715.18 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,141,827.69 | 31.65 | 74.42 |
| 金融业 | 30,413,626.26 | 6.77 | 15.92 |
| 制造业 | 18,405,221.59 | 4.10 | 9.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,176.16 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.77 | - | 2.31 | 449,180,437.83 |
| 2024-12-31 | 97.45 | - | 2.96 | 473,695,839.56 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.91 | 514,495,675.84 |
| 2024-06-30 | 95.13 | - | 5.07 | 402,651,618.13 |
| 2024-03-31 | 96.70 | - | 3.85 | 427,399,415.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-25 | - | 李茜 | 1592 | -21.98 |
| 2021-01-25 | - | 何琦 | 1592 | -21.98 |
| 2021-03-10 | 2025-02-19 | 李沐阳 | 1442 | -0.31 |
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