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华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050) |
净值：
0.7511
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.7511 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 127,645.00 | 49,291,224.71 | 10.41 |
| 03690 | 美团-W | 317,125.00 | 44,549,804.99 | 9.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 574,400.00 | 43,829,991.78 | 9.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,040,700.00 | 33,248,679.07 | 7.02 |
| 300059 | 东方财富 | 752,737.00 | 19,435,669.34 | 4.10 |
| 002230 | 科大讯飞 | 397,050.00 | 19,185,456.00 | 4.05 |
| 01024 | 快手-W | 443,800.00 | 16,993,880.43 | 3.59 |
| 688111 | 金山办公 | 52,957.00 | 15,166,355.23 | 3.20 |
| 000938 | 紫光股份 | 523,629.00 | 14,572,595.07 | 3.08 |
| 300033 | 同花顺 | 50,200.00 | 14,432,500.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,315,579.63 | 34.06 | 72.39 |
| 金融业 | 39,087,849.34 | 8.25 | 17.54 |
| 制造业 | 22,104,224.35 | 4.66 | 9.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332,506.05 | 0.07 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.45 | - | 2.96 | 473,695,839.56 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.91 | 514,495,675.84 |
| 2024-06-30 | 95.13 | - | 5.07 | 402,651,618.13 |
| 2024-03-31 | 96.70 | - | 3.85 | 427,399,415.74 |
| 2023-12-31 | 97.11 | - | 2.98 | 459,414,339.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-25 | - | 何琦 | 1546 | -24.89 |
| 2021-01-25 | - | 李茜 | 1546 | -24.89 |
| 2021-03-10 | 2025-02-19 | 李沐阳 | 1442 | -0.31 |
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