基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050) |
净值：
0.8484
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.8484 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 736,100.00 | 40,243,619.38 | 9.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,345.00 | 39,607,388.34 | 9.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 378,100.00 | 37,859,950.79 | 9.23 |
| 03690 | 美团-W | 245,225.00 | 28,021,207.23 | 6.83 |
| 300059 | 东方财富 | 510,637.00 | 11,811,033.81 | 2.88 |
| 01024 | 快手-W | 192,200.00 | 11,095,020.81 | 2.70 |
| 300033 | 同花顺 | 39,400.00 | 10,756,594.00 | 2.62 |
| 002230 | 科大讯飞 | 223,550.00 | 10,703,574.00 | 2.61 |
| 688111 | 金山办公 | 36,287.00 | 10,162,174.35 | 2.48 |
| 02423 | 贝壳-W | 229,800.00 | 9,933,433.61 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,007,089.89 | 33.16 | 75.96 |
| 金融业 | 27,738,740.41 | 6.76 | 15.49 |
| 制造业 | 15,249,109.03 | 3.72 | 8.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,954.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.56 | - | 3.57 | 410,184,607.66 |
| 2025-03-31 | 97.77 | - | 2.31 | 449,180,437.83 |
| 2024-12-31 | 97.45 | - | 2.96 | 473,695,839.56 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.91 | 514,495,675.84 |
| 2024-06-30 | 95.13 | - | 5.07 | 402,651,618.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 尤家妤 | 27 | 3.48 |
| 2021-01-25 | - | 何琦 | 1640 | -15.16 |
| 2021-03-10 | 2025-02-19 | 李沐阳 | 1442 | -0.31 |
| 2021-01-25 | 2025-06-26 | 李茜 | 1613 | -18.01 |
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