基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪港深300ETF(517030) |
净值：
0.9575
|
日增长率：
0.47%
|
累计净值：0.9575 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 3,118,796.27 | 4.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 3.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,362,444.80 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,669,404.00 | 2.53 |
| 00005 | 汇丰控股 | 18,800.00 | 1,529,332.33 | 2.31 |
| 601318 | 中国平安 | 26,772.00 | 1,382,238.36 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 30,788.00 | 1,332,812.52 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 949,850.00 | 1.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,200.00 | 824,780.00 | 1.25 |
| 601398 | 工商银行 | 87,100.00 | 600,119.00 | 0.91 |
| 01398 | 工商银行 | 91,000.00 | 465,235.52 | 0.70 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,000.00 | 362,487.62 | 0.55 |
| 02318 | 中国平安 | 8,000.00 | 341,816.23 | 0.52 |
| 03968 | 招商银行 | 5,000.00 | 211,789.49 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,774,187.09 | 34.47 | 50.52 |
| 金融业 | 12,086,559.72 | 18.29 | 26.81 |
| 采矿业 | 2,362,148.98 | 3.58 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,863,528.12 | 2.82 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,762,849.00 | 2.67 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,563,310.64 | 2.37 | 3.47 |
| 建筑业 | 864,270.20 | 1.31 | 1.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 483,408.00 | 0.73 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 417,384.00 | 0.63 | 0.93 |
| 房地产业 | 348,703.00 | 0.53 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 320,682.00 | 0.49 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 153,955.04 | 0.23 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 80,740.00 | 0.12 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.22 | 0.01 | 3.46 | 66,073,437.60 |
| 2024-12-31 | 96.01 | - | 3.74 | 63,904,764.65 |
| 2024-09-30 | 95.56 | - | 3.96 | 64,994,481.31 |
| 2024-06-30 | 95.35 | - | 4.40 | 52,895,971.26 |
| 2024-03-31 | 93.28 | - | 5.67 | 47,402,937.38 |
微信公众号
证券之星APP
