基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪港深500ETF(517010) |
净值：
0.9310
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9310 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 5,274,434.87 | 7.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,000.00 | 4,016,156.16 | 5.56 |
| 00005 | 汇丰控股 | 31,600.00 | 2,570,579.88 | 3.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 2.38 |
| 03690 | 美团-W | 10,800.00 | 1,552,790.67 | 2.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 31,000.00 | 1,407,500.32 | 1.95 |
| 00939 | 建设银行 | 214,000.00 | 1,358,701.07 | 1.88 |
| 601318 | 中国平安 | 17,900.00 | 924,177.00 | 1.28 |
| 600036 | 招商银行 | 20,600.00 | 891,774.00 | 1.23 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,000.00 | 724,975.25 | 1.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 599,840.00 | 0.83 |
| 02318 | 中国平安 | 13,000.00 | 555,451.38 | 0.77 |
| 03968 | 招商银行 | 8,000.00 | 338,863.18 | 0.47 |
| 601939 | 建设银行 | 11,195.00 | 98,851.85 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,002,325.83 | 27.70 | 54.48 |
| 金融业 | 8,667,738.25 | 12.00 | 23.61 |
| 采矿业 | 1,830,390.98 | 2.53 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,609,882.05 | 2.23 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,258,268.00 | 1.74 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,215,497.88 | 1.68 | 3.31 |
| 建筑业 | 638,501.20 | 0.88 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 374,237.00 | 0.52 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 326,521.00 | 0.45 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 291,036.00 | 0.40 | 0.79 |
| 房地产业 | 275,164.00 | 0.38 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 124,469.60 | 0.17 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 102,959.84 | 0.14 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.70 | 0.01 | 5.18 | 72,212,460.20 |
| 2024-12-31 | 96.49 | - | 3.17 | 67,887,375.89 |
| 2024-09-30 | 97.27 | - | 2.57 | 66,167,108.57 |
| 2024-06-30 | 95.73 | - | 4.01 | 52,061,335.81 |
| 2024-03-31 | 95.99 | - | 3.79 | 52,774,976.16 |
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