基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证沪港深500ETF(517000) |
净值：
0.8240
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8240 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,000.00 | 24,327,996.84 | 6.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 185,300.00 | 14,139,445.47 | 3.58 |
| 00005 | 汇丰控股 | 174,400.00 | 12,241,804.30 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,296,400.00 | 2.35 |
| 03690 | 美团-W | 59,120.00 | 8,305,193.44 | 2.10 |
| 00939 | 建设银行 | 1,167,000.00 | 7,002,862.65 | 1.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,591.00 | 6,807,206.00 | 1.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,591.00 | 6,807,206.00 | 1.72 |
| 601318 | 中国平安 | 104,570.00 | 5,505,610.50 | 1.39 |
| 600036 | 招商银行 | 120,200.00 | 4,723,860.00 | 1.20 |
| 600036 | 招商银行 | 120,200.00 | 4,723,860.00 | 1.20 |
| 01398 | 工商银行 | 843,000.00 | 4,067,195.46 | 1.03 |
| 02318 | 中国平安 | 72,000.00 | 3,070,378.22 | 0.78 |
| 601398 | 工商银行 | 340,100.00 | 2,353,492.00 | 0.60 |
| 03968 | 招商银行 | 44,500.00 | 1,648,351.20 | 0.42 |
| 601939 | 建设银行 | 65,100.00 | 572,229.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,424,435.71 | 29.23 | 53.62 |
| 金融业 | 51,160,623.88 | 12.96 | 23.77 |
| 采矿业 | 10,620,836.95 | 2.69 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,096,735.72 | 2.56 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,001,778.00 | 2.03 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,368,565.40 | 1.87 | 3.42 |
| 建筑业 | 4,159,175.80 | 1.05 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,878,446.46 | 0.47 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,870,576.00 | 0.47 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,707,852.00 | 0.43 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,681,538.00 | 0.43 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 702,809.83 | 0.18 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 600,596.00 | 0.15 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 5.57 | 394,835,682.49 |
| 2024-09-30 | 95.76 | - | 4.20 | 450,137,306.12 |
| 2024-06-30 | 94.90 | - | 5.40 | 389,474,299.23 |
| 2024-03-31 | 96.18 | - | 3.80 | 401,372,854.69 |
| 2023-12-31 | 94.51 | - | 5.59 | 415,890,575.54 |
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