基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证沪港深500ETF(517000) |
净值：
0.9274
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.9274 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,300.00 | 23,990,577.46 | 6.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 155,200.00 | 15,540,503.47 | 4.34 |
| 00005 | 汇丰控股 | 142,800.00 | 12,365,002.38 | 3.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 147,800.00 | 8,080,433.29 | 2.26 |
| 00939 | 建设银行 | 978,000.00 | 7,063,745.83 | 1.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,047,600.00 | 1.97 |
| 601318 | 中国平安 | 86,970.00 | 4,825,095.60 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 4,595,000.00 | 1.28 |
| 01398 | 工商银行 | 706,000.00 | 4,004,664.27 | 1.12 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 30,000.00 | 3,351,416.25 | 0.94 |
| 02318 | 中国平安 | 60,500.00 | 2,750,372.80 | 0.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,300.00 | 2,422,943.00 | 0.68 |
| 601398 | 工商银行 | 282,900.00 | 2,147,211.00 | 0.60 |
| 03968 | 招商银行 | 37,500.00 | 1,875,767.16 | 0.52 |
| 601939 | 建设银行 | 54,200.00 | 511,648.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,550,824.74 | 26.40 | 52.09 |
| 金融业 | 46,247,685.59 | 12.91 | 25.48 |
| 采矿业 | 9,209,680.95 | 2.57 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,519,690.43 | 2.38 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,336,916.00 | 1.77 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,194,970.14 | 1.73 | 3.41 |
| 建筑业 | 3,157,744.00 | 0.88 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,830,549.70 | 0.51 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,662,861.00 | 0.46 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,537,899.00 | 0.43 | 0.85 |
| 房地产业 | 1,241,418.00 | 0.35 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 563,082.77 | 0.16 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 470,845.44 | 0.13 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 5.17 | 358,100,683.09 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 6.33 | 365,061,132.87 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 5.57 | 394,835,682.49 |
| 2024-09-30 | 95.76 | - | 4.20 | 450,137,306.12 |
| 2024-06-30 | 94.90 | - | 5.40 | 389,474,299.23 |
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