基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证沪港深500ETF(517000) |
净值：
0.8664
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.8664 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,500.00 | 24,996,234.80 | 6.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 160,400.00 | 18,946,807.30 | 5.19 |
| 00005 | 汇丰控股 | 150,800.00 | 12,267,197.65 | 3.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,961,100.00 | 2.18 |
| 03690 | 美团-W | 51,220.00 | 7,364,253.54 | 2.02 |
| 01810 | 小米集团-W | 147,200.00 | 6,683,356.34 | 1.83 |
| 00939 | 建设银行 | 1,010,000.00 | 6,412,561.10 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 90,570.00 | 4,676,129.10 | 1.28 |
| 600036 | 招商银行 | 103,400.00 | 4,476,186.00 | 1.23 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,000.00 | 3,624,876.24 | 0.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,600.00 | 2,849,240.00 | 0.78 |
| 02318 | 中国平安 | 62,000.00 | 2,649,075.80 | 0.73 |
| 03968 | 招商银行 | 38,500.00 | 1,630,779.03 | 0.45 |
| 601939 | 建设银行 | 56,700.00 | 500,661.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,611,533.29 | 27.28 | 54.07 |
| 金融业 | 43,615,403.22 | 11.95 | 23.67 |
| 采矿业 | 9,164,878.20 | 2.51 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,727,456.89 | 2.39 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,339,184.00 | 1.74 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,114,620.66 | 1.68 | 3.32 |
| 建筑业 | 3,212,528.40 | 0.88 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,881,894.14 | 0.52 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,632,066.00 | 0.45 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,437,703.00 | 0.39 | 0.78 |
| 房地产业 | 1,388,293.00 | 0.38 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 597,525.81 | 0.16 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 519,619.84 | 0.14 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 6.33 | 365,061,132.87 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 5.57 | 394,835,682.49 |
| 2024-09-30 | 95.76 | - | 4.20 | 450,137,306.12 |
| 2024-06-30 | 94.90 | - | 5.40 | 389,474,299.23 |
| 2024-03-31 | 96.18 | - | 3.80 | 401,372,854.69 |
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