基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证基建工程ETF(516970) |
净值：
1.0282
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.0282 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 45,992,500.00 | 241,920,550.00 | 9.57 |
| 601390 | 中国中铁 | 42,450,711.00 | 234,752,431.83 | 9.29 |
| 601669 | 中国电建 | 39,277,101.00 | 188,137,313.79 | 7.44 |
| 601186 | 中国铁建 | 20,986,984.00 | 166,216,913.28 | 6.57 |
| 601800 | 中国交建 | 16,219,468.00 | 148,408,132.20 | 5.87 |
| 601868 | 中国能建 | 59,139,158.00 | 134,245,888.66 | 5.31 |
| 601117 | 中国化学 | 16,708,700.00 | 120,135,553.00 | 4.75 |
| 601618 | 中国中冶 | 32,571,557.00 | 98,366,102.14 | 3.89 |
| 600039 | 四川路桥 | 11,915,096.00 | 94,605,862.24 | 3.74 |
| 603979 | 金诚信 | 1,700,254.00 | 67,500,083.80 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 2,203,977,470.53 | 87.17 | 87.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,576,671.89 | 4.41 | 4.44 |
| 制造业 | 108,989,765.91 | 4.31 | 4.33 |
| 采矿业 | 67,500,083.80 | 2.67 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 23,736,544.00 | 0.94 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 0.55 | 2,528,226,162.98 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.67 | 3,018,406,732.21 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.39 | 3,217,824,027.03 |
| 2024-06-30 | 99.01 | - | 1.05 | 3,182,128,566.48 |
| 2024-03-31 | 99.62 | - | 0.45 | 3,521,527,188.41 |
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