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广发中证基建工程ETF

(516970)

净值:
1.0595
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0595 2025-05-20
  • 净值走势
广发中证基建工程ETF(516970)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.05950.29%
2025-05-191.05640.35%
2025-05-161.0527-0.52%
2025-05-151.0582-0.89%
2025-05-141.06770.57%
2025-05-131.06160.89%
2025-05-121.05220.90%
2025-05-091.0428-0.53%
基金全称 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 25.28亿元 份额规模 24.2504亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 1.87%
最近三月 -0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.30%
最近两年 -15.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601668中国建筑45,992,500.00241,920,550.009.57
601390中国中铁42,450,711.00234,752,431.839.29
601669中国电建39,277,101.00188,137,313.797.44
601186中国铁建20,986,984.00166,216,913.286.57
601800中国交建16,219,468.00148,408,132.205.87
601868中国能建59,139,158.00134,245,888.665.31
601117中国化学16,708,700.00120,135,553.004.75
601618中国中冶32,571,557.0098,366,102.143.89
600039四川路桥11,915,096.0094,605,862.243.74
603979金诚信1,700,254.0067,500,083.802.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
建筑业2,203,977,470.5387.1787.61
科学研究和技术服务业111,576,671.894.414.44
制造业108,989,765.914.314.33
采矿业67,500,083.802.672.68
批发和零售业23,736,544.000.940.94
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.51-0.552,528,226,162.98
2024-12-3199.44-0.673,018,406,732.21
2024-09-3099.66-0.393,217,824,027.03
2024-06-3099.01-1.053,182,128,566.48
2024-03-3199.62-0.453,521,527,188.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-23-霍华明14295.95
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