基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰细分机械设备产业主题ETF(516960) |
净值：
0.9059
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日增长率：
1.70%
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累计净值：0.9059 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,020.00 | 2,022,804.40 | 14.63 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,510.00 | 743,200.70 | 5.37 |
| 600031 | 三一重工 | 36,000.00 | 646,200.00 | 4.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,860.00 | 600,442.20 | 4.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 36,822.00 | 553,066.44 | 4.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 24,432.00 | 547,521.12 | 3.96 |
| 601766 | 中国中车 | 74,008.00 | 521,016.32 | 3.77 |
| 000338 | 潍柴动力 | 32,900.00 | 506,002.00 | 3.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 13,600.00 | 442,544.00 | 3.20 |
| 600418 | 江淮汽车 | 10,600.00 | 424,954.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,587,812.16 | 91.03 | 93.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818,441.06 | 5.92 | 6.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.95 | - | 3.03 | 13,827,938.72 |
| 2025-03-31 | 97.96 | - | 2.13 | 19,334,915.46 |
| 2024-12-31 | 97.67 | - | 2.41 | 17,433,933.85 |
| 2024-09-30 | 98.53 | - | 1.72 | 23,065,433.49 |
| 2024-06-30 | 97.94 | - | 2.26 | 29,219,579.79 |
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