基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证基建ETF(516950) |
净值：
1.0301
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0301 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 10,449,806.00 | 62,698,836.00 | 9.97 |
| 601390 | 中国中铁 | 8,901,726.00 | 56,882,029.14 | 9.05 |
| 601669 | 中国电建 | 7,463,967.00 | 40,753,259.82 | 6.48 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,987,500.00 | 36,565,375.00 | 5.81 |
| 601800 | 中国交建 | 3,083,910.00 | 32,226,859.50 | 5.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,950,130.00 | 31,324,530.90 | 4.98 |
| 600031 | 三一重工 | 1,890,300.00 | 31,152,144.00 | 4.95 |
| 000157 | 中联重科 | 4,304,000.00 | 31,117,920.00 | 4.95 |
| 601117 | 中国化学 | 3,176,665.00 | 26,334,552.85 | 4.19 |
| 601868 | 中国能建 | 11,239,559.00 | 25,738,590.11 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 429,665,699.18 | 68.33 | 69.40 |
| 制造业 | 168,665,715.42 | 26.83 | 27.24 |
| 采矿业 | 11,761,200.00 | 1.87 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,618,951.56 | 0.73 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 4,244,617.80 | 0.68 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,100.23 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.46 | - | 1.91 | 628,815,638.00 |
| 2024-09-30 | 98.38 | - | 1.70 | 530,688,830.39 |
| 2024-06-30 | 98.48 | - | 1.61 | 618,647,531.75 |
| 2024-03-31 | 98.50 | - | 1.61 | 758,760,419.35 |
| 2023-12-31 | 98.01 | - | 2.08 | 790,724,826.36 |
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