基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证生物科技主题ETF(516930) |
净值：
0.4471
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.4471 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,386.00 | 3,413,430.00 | 10.22 |
| 603259 | 药明康德 | 58,933.00 | 3,243,672.32 | 9.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,512.00 | 3,236,500.80 | 9.69 |
| 002252 | 上海莱士 | 182,500.00 | 1,317,650.00 | 3.95 |
| 000661 | 长春高新 | 12,700.00 | 1,262,888.00 | 3.78 |
| 600196 | 复星医药 | 50,043.00 | 1,243,568.55 | 3.72 |
| 300122 | 智飞生物 | 47,050.00 | 1,237,415.00 | 3.71 |
| 300347 | 泰格医药 | 20,300.00 | 1,108,786.00 | 3.32 |
| 300759 | 康龙化成 | 40,950.00 | 1,052,415.00 | 3.15 |
| 603392 | 万泰生物 | 14,896.00 | 1,049,572.16 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,516,460.60 | 76.43 | 79.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,179,329.32 | 18.51 | 19.14 |
| 批发和零售业 | 373,635.00 | 1.12 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 222,460.00 | 0.67 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.73 | - | 3.35 | 33,384,674.42 |
| 2024-09-30 | 96.62 | - | 3.34 | 36,463,700.01 |
| 2024-06-30 | 96.39 | - | 3.66 | 31,215,493.10 |
| 2024-03-31 | 96.09 | - | 4.13 | 33,440,007.41 |
| 2023-12-31 | 96.94 | - | 3.48 | 40,086,356.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 670 | -21.44 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -24.78 |
| 2021-08-05 | 2022-02-28 | 武杰 | 207 | -24.34 |
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