基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证芯片产业ETF(516920) |
净值：
0.9570
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日增长率：
6.02%
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累计净值：0.9570 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 494,733.00 | 43,620,608.61 | 9.24 |
| 002371 | 北方华创 | 79,800.00 | 35,288,358.00 | 7.47 |
| 688041 | 海光信息 | 231,339.00 | 32,685,887.31 | 6.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,937.00 | 31,240,105.50 | 6.61 |
| 603501 | 豪威集团 | 211,965.00 | 27,057,332.25 | 5.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 284,895.00 | 23,361,390.00 | 4.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 165,200.00 | 20,902,756.00 | 4.43 |
| 688012 | 中微公司 | 108,855.00 | 19,844,266.50 | 4.20 |
| 600584 | 长电科技 | 356,200.00 | 12,000,378.00 | 2.54 |
| 002049 | 紫光国微 | 169,120.00 | 11,138,243.20 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,368,590.04 | 86.68 | 86.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,327,502.52 | 12.98 | 13.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.61 | 472,300,353.95 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.43 | 482,588,397.75 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.31 | 511,080,544.95 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.22 | 472,030,472.75 |
| 2024-06-30 | 99.61 | - | 0.45 | 365,442,735.57 |
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