基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证申万食品饮料ETF(516900) |
净值：
0.6330
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.6330 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,922.00 | 5,977,128.00 | 15.00 |
| 000858 | 五粮液 | 40,500.00 | 5,671,620.00 | 14.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 170,800.00 | 5,154,744.00 | 12.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 19,716.00 | 2,468,443.20 | 6.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 13,060.00 | 2,405,782.60 | 6.04 |
| 603288 | 海天味业 | 44,816.00 | 2,057,054.40 | 5.16 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,630.00 | 1,399,167.60 | 3.51 |
| 002304 | 洋河股份 | 16,220.00 | 1,354,856.60 | 3.40 |
| 603369 | 今世缘 | 20,200.00 | 913,646.00 | 2.29 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 9,500.00 | 768,740.00 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.86 | - | 2.20 | 39,836,290.82 |
| 2024-09-30 | 95.56 | - | 2.19 | 32,865,346.21 |
| 2024-06-30 | 96.12 | - | 5.11 | 23,536,818.27 |
| 2024-03-31 | 97.20 | - | 2.43 | 53,855,739.30 |
| 2023-12-31 | 97.75 | - | 6.13 | 53,693,992.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 刘璇子 | 1008 | -25.83 |
| 2021-04-16 | 2022-07-18 | 马丁 | 458 | -14.65 |
| 2021-04-16 | 2023-11-13 | 倪斌 | 941 | -28.55 |
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