基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证申万食品饮料ETF(516900) |
净值：
0.6147
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.6147 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,222.00 | 15,956,542.00 | 15.85 |
| 000858 | 五粮液 | 106,300.00 | 13,962,505.00 | 13.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 448,100.00 | 12,582,648.00 | 12.50 |
| 600809 | 山西汾酒 | 34,360.00 | 7,362,660.80 | 7.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 51,816.00 | 6,721,571.52 | 6.68 |
| 603288 | 海天味业 | 117,416.00 | 4,764,741.28 | 4.73 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,630.00 | 3,642,431.10 | 3.62 |
| 002304 | 洋河股份 | 42,420.00 | 3,234,525.00 | 3.21 |
| 603369 | 今世缘 | 53,000.00 | 2,802,640.00 | 2.78 |
| 000895 | 双汇发展 | 73,200.00 | 1,974,204.00 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.03 | - | 1.66 | 100,646,520.24 |
| 2024-12-31 | 97.86 | - | 2.20 | 39,836,290.82 |
| 2024-09-30 | 95.56 | - | 2.19 | 32,865,346.21 |
| 2024-06-30 | 96.12 | - | 5.11 | 23,536,818.27 |
| 2024-03-31 | 97.20 | - | 2.43 | 53,855,739.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 刘璇子 | 1054 | -27.72 |
| 2021-04-16 | 2023-11-13 | 倪斌 | 941 | -28.55 |
| 2021-04-16 | 2022-07-18 | 马丁 | 458 | -14.65 |
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