基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证新材料主题ETF(516890) |
净值：
0.5308
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.5308 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 5,300.00 | 2,343,713.00 | 9.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,280.00 | 2,340,601.60 | 9.69 |
| 600309 | 万华化学 | 31,400.00 | 1,703,764.00 | 7.06 |
| 601012 | 隆基绿能 | 101,048.00 | 1,517,740.96 | 6.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 22,680.00 | 839,613.60 | 3.48 |
| 600438 | 通威股份 | 45,000.00 | 753,750.00 | 3.12 |
| 300408 | 三环集团 | 22,300.00 | 744,820.00 | 3.09 |
| 600703 | 三安光电 | 58,200.00 | 722,844.00 | 2.99 |
| 600989 | 宝丰能源 | 36,600.00 | 590,724.00 | 2.45 |
| 002074 | 国轩高科 | 18,000.00 | 584,280.00 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.55 | - | 1.85 | 24,142,806.11 |
| 2025-03-31 | 96.83 | - | 2.89 | 24,258,267.47 |
| 2024-12-31 | 95.55 | - | 4.19 | 26,218,567.66 |
| 2024-09-30 | 97.61 | - | 2.33 | 30,934,917.40 |
| 2024-06-30 | 96.93 | - | 3.05 | 28,100,807.41 |
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