基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证新材料主题ETF(516890) |
净值：
0.4825
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.4825 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,080.00 | 2,681,280.00 | 10.23 |
| 600309 | 万华化学 | 33,500.00 | 2,390,225.00 | 9.12 |
| 002371 | 北方华创 | 5,700.00 | 2,228,700.00 | 8.50 |
| 601012 | 隆基绿能 | 108,448.00 | 1,703,718.08 | 6.50 |
| 600438 | 通威股份 | 48,300.00 | 1,067,913.00 | 4.07 |
| 300408 | 三环集团 | 24,000.00 | 924,240.00 | 3.53 |
| 600703 | 三安光电 | 62,500.00 | 760,625.00 | 2.90 |
| 603799 | 华友钴业 | 24,280.00 | 710,432.80 | 2.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 39,300.00 | 661,812.00 | 2.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | 39,300.00 | 661,812.00 | 2.52 |
| 002340 | 格林美 | 91,800.00 | 599,454.00 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.55 | - | 4.19 | 26,218,567.66 |
| 2024-09-30 | 97.61 | - | 2.33 | 30,934,917.40 |
| 2024-06-30 | 96.93 | - | 3.05 | 28,100,807.41 |
| 2024-03-31 | 96.34 | - | 3.52 | 32,702,298.81 |
| 2023-12-31 | 96.24 | - | 4.19 | 34,155,909.43 |
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