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华夏中证农业主题ETF(516810) |
净值：
0.7238
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日增长率：
1.73%
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累计净值：0.7238 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 1,537,900.00 | 25,636,793.00 | 14.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 660,638.00 | 25,586,509.74 | 14.96 |
| 002311 | 海大集团 | 271,800.00 | 13,576,410.00 | 7.94 |
| 000792 | 盐湖股份 | 494,900.00 | 8,195,544.00 | 4.79 |
| 000876 | 新希望 | 739,395.00 | 6,846,797.70 | 4.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 652,400.00 | 6,745,816.00 | 3.95 |
| 000893 | 亚钾国际 | 212,400.00 | 5,186,808.00 | 3.03 |
| 002385 | 大北农 | 1,130,100.00 | 4,486,497.00 | 2.62 |
| 600486 | 扬农化工 | 79,770.00 | 4,232,596.20 | 2.48 |
| 000998 | 隆平高科 | 344,200.00 | 3,466,094.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,128,738.05 | 53.30 | 53.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,452,256.24 | 44.72 | 45.20 |
| 批发和零售业 | 1,524,600.00 | 0.89 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,911.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.93 | - | 2.05 | 170,976,666.87 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 1.57 | 148,459,396.48 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.86 | 143,714,426.70 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.10 | 126,820,416.64 |
| 2024-03-31 | 98.83 | - | 4.35 | 133,932,141.53 |
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