基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证农业主题ETF(516810) |
净值：
0.6970
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.6970 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 573,838.00 | 22,058,332.72 | 14.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,335,300.00 | 22,045,803.00 | 14.85 |
| 002311 | 海大集团 | 235,700.00 | 11,561,085.00 | 7.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | 429,200.00 | 7,064,632.00 | 4.76 |
| 000876 | 新希望 | 642,295.00 | 5,767,809.10 | 3.89 |
| 600873 | 梅花生物 | 566,300.00 | 5,679,989.00 | 3.83 |
| 002385 | 大北农 | 981,000.00 | 4,247,730.00 | 2.86 |
| 600486 | 扬农化工 | 69,370.00 | 4,014,441.90 | 2.70 |
| 000893 | 亚钾国际 | 185,000.00 | 3,729,600.00 | 2.51 |
| 000998 | 隆平高科 | 298,500.00 | 3,334,245.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,355,169.58 | 52.78 | 53.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,438,068.72 | 45.43 | 45.79 |
| 批发和零售业 | 1,449,225.00 | 0.98 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,666.83 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,208.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 1.57 | 148,459,396.48 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.86 | 143,714,426.70 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.10 | 126,820,416.64 |
| 2024-03-31 | 98.83 | - | 4.35 | 133,932,141.53 |
| 2023-12-31 | 98.97 | - | 1.24 | 142,892,158.38 |
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