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华夏中证农业主题ETF(516810)
华夏中证农业主题ETF
(516810)
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累计净值：0.8518
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.8518 | 2.56% |
| 2025-09-10 | 0.8305 | -0.48% |
| 2025-09-09 | 0.8345 | -0.08% |
| 2025-09-08 | 0.8352 | 2.90% |
| 2025-09-05 | 0.8117 | 1.64% |
| 2025-09-04 | 0.7986 | -0.30% |
| 2025-09-03 | 0.8010 | -1.56% |
| 2025-09-02 | 0.8137 | -0.72% |
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基金全称
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华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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2.3948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.66%
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最近一月
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8.95%
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最近三月
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14.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.38%
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最近两年
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16.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 610,938.00 | 25,665,505.38 | 14.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,496,800.00 | 25,565,344.00 | 14.65 |
| 002311 | 海大集团 | 248,300.00 | 14,547,897.00 | 8.34 |
| 000408 | 藏格矿业 | 232,000.00 | 9,899,440.00 | 5.67 |
| 000792 | 盐湖股份 | 531,500.00 | 9,078,020.00 | 5.20 |
| 600873 | 梅花生物 | 596,200.00 | 6,373,378.00 | 3.65 |
| 000876 | 新希望 | 675,595.00 | 6,337,081.10 | 3.63 |
| 000893 | 亚钾国际 | 165,500.00 | 4,988,170.00 | 2.86 |
| 600486 | 扬农化工 | 72,870.00 | 4,226,460.00 | 2.42 |
| 002385 | 大北农 | 1,027,000.00 | 4,149,080.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,108,093.64 | 56.21 | 56.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,608,699.63 | 42.17 | 42.51 |
| 批发和零售业 | 1,418,256.00 | 0.81 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.33 | 174,535,687.11 |
| 2025-03-31 | 98.93 | - | 2.05 | 170,976,666.87 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 1.57 | 148,459,396.48 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.86 | 143,714,426.70 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.10 | 126,820,416.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张金志 | 46 | 8.80 |
| 2024-05-31 | 2025-07-29 | 鲁亚运 | 424 | 7.04 |
| 2021-12-29 | 2024-05-31 | 李俊 | 884 | -26.86 |
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