基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证智能制造ETF(516800) |
净值：
1.1054
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1054 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 104,041.00 | 9,844,359.42 | 5.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,947.00 | 9,835,126.00 | 5.28 |
| 000725 | 京东方A | 2,104,700.00 | 9,239,633.00 | 4.96 |
| 002371 | 北方华创 | 22,704.00 | 8,877,264.00 | 4.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 144,390.00 | 8,458,366.20 | 4.54 |
| 002415 | 海康威视 | 264,072.00 | 8,107,010.40 | 4.35 |
| 603019 | 中科曙光 | 104,600.00 | 7,564,672.00 | 4.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 287,110.00 | 7,240,914.20 | 3.88 |
| 601138 | 工业富联 | 284,100.00 | 6,108,150.00 | 3.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,470.00 | 5,069,796.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,924,556.27 | 77.73 | 79.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,850,035.62 | 20.30 | 20.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,867.20 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,361.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.04 | - | 2.71 | 186,443,178.19 |
| 2024-09-30 | 98.63 | - | 1.49 | 206,016,228.09 |
| 2024-06-30 | 98.42 | - | 2.17 | 200,161,955.75 |
| 2024-03-31 | 98.52 | - | 1.65 | 196,025,520.16 |
| 2023-12-31 | 98.56 | - | 1.55 | 205,266,435.92 |
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