基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790) |
净值：
0.5644
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.5644 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 46,600.00 | 10,904,400.00 | 9.40 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 716,371.00 | 9,513,406.88 | 8.20 |
| 688271 | 联影医疗 | 62,502.00 | 7,624,618.98 | 6.57 |
| 300896 | 爱美客 | 23,180.00 | 4,159,651.00 | 3.59 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9,059.00 | 3,508,550.70 | 3.03 |
| 300832 | 新产业 | 59,200.00 | 3,446,624.00 | 2.97 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 92,211.00 | 3,216,319.68 | 2.77 |
| 002044 | 美年健康 | 480,600.00 | 2,710,584.00 | 2.34 |
| 002432 | 九安医疗 | 60,000.00 | 2,522,400.00 | 2.17 |
| 600529 | 山东药玻 | 101,200.00 | 2,362,008.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,240,859.94 | 76.95 | 78.15 |
| 卫生和社会工作 | 21,748,022.44 | 18.75 | 19.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,969,123.87 | 2.56 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 227,950.00 | 0.20 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,513.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.46 | - | 1.86 | 115,973,871.88 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.99 | 137,888,141.73 |
| 2024-09-30 | 98.84 | - | 1.44 | 124,343,749.86 |
| 2024-06-30 | 97.01 | - | 3.12 | 108,249,026.27 |
| 2024-03-31 | 98.05 | - | 2.08 | 118,718,494.20 |
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