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华泰柏瑞中证稀土产业ETF

(516780)

净值:
1.0141
日增长率:
0.78%
累计净值:1.0141 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01410.78%
2025-04-291.00630.15%
2025-04-281.0048-0.09%
2025-04-251.00570.33%
2025-04-241.0024-1.33%
2025-04-231.01592.03%
2025-04-220.9957-1.06%
2025-04-211.00641.62%
基金全称 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.32亿元 份额规模 6.8955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -4.47%
最近三月 1.87%
最近六月 0.00%
最近一年 14.55%
最近两年 -3.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600111北方稀土4,486,594.00101,666,220.0413.89
600580卧龙电驱1,613,480.0042,741,085.205.84
000831中国稀土1,296,848.0041,071,176.165.61
002600领益智造4,139,277.0037,460,456.855.12
601600中国铝业4,646,201.0034,660,659.464.73
002340格林美5,204,200.0033,931,384.004.64
600010包钢股份17,850,760.0031,952,860.404.36
600549厦门钨业1,646,066.0031,801,995.124.34
002202金风科技3,318,702.0029,470,073.764.03
600392盛和资源2,488,613.0027,150,767.833.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业701,614,647.7995.8496.66
采矿业24,071,349.603.293.32
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.010.01
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.15-0.96732,038,616.14
2024-12-3198.69-1.37870,622,726.85
2024-09-3099.29-0.77730,093,179.05
2024-06-3098.39-1.67623,312,811.98
2024-03-3199.66-0.51622,415,728.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-10-谭弘翔151711.22
2021-02-262024-05-14李茜1173-9.76
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