基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780) |
净值：
1.0688
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0688 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 4,486,594.00 | 101,666,220.04 | 13.89 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1,613,480.00 | 42,741,085.20 | 5.84 |
| 000831 | 中国稀土 | 1,296,848.00 | 41,071,176.16 | 5.61 |
| 002600 | 领益智造 | 4,139,277.00 | 37,460,456.85 | 5.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,646,201.00 | 34,660,659.46 | 4.73 |
| 002340 | 格林美 | 5,204,200.00 | 33,931,384.00 | 4.64 |
| 600010 | 包钢股份 | 17,850,760.00 | 31,952,860.40 | 4.36 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,646,066.00 | 31,801,995.12 | 4.34 |
| 002202 | 金风科技 | 3,318,702.00 | 29,470,073.76 | 4.03 |
| 600392 | 盛和资源 | 2,488,613.00 | 27,150,767.83 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,614,647.79 | 95.84 | 96.66 |
| 采矿业 | 24,071,349.60 | 3.29 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.96 | 732,038,616.14 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.37 | 870,622,726.85 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.77 | 730,093,179.05 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 1.67 | 623,312,811.98 |
| 2024-03-31 | 99.66 | - | 0.51 | 622,415,728.00 |
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