首页 >
基金>
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
(516770)
|
|
|
累计净值：1.1338
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1338 | 0.88% |
| 2025-04-29 | 1.1239 | 0.77% |
| 2025-04-28 | 1.1153 | 1.34% |
| 2025-04-25 | 1.1006 | 0.50% |
| 2025-04-24 | 1.0951 | -1.91% |
| 2025-04-23 | 1.1164 | 0.32% |
| 2025-04-22 | 1.1128 | -1.50% |
| 2025-04-21 | 1.1297 | 2.74% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
胡亦清
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.36亿元
|
份额规模
|
1.1705亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.56%
|
|
最近一月
|
-2.33%
|
|
最近三月
|
9.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.39%
|
|
最近两年
|
-26.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 663,600.00 | 14,021,868.00 | 10.32 |
| 300418 | 昆仑万维 | 390,581.00 | 13,459,421.26 | 9.91 |
| 002517 | 恺英网络 | 778,500.00 | 12,502,710.00 | 9.20 |
| 300002 | 神州泰岳 | 882,631.00 | 11,668,381.82 | 8.59 |
| 002555 | 三七互娱 | 700,125.00 | 10,431,862.50 | 7.68 |
| 002558 | 巨人网络 | 609,900.00 | 8,587,392.00 | 6.32 |
| 002624 | 完美世界 | 609,772.00 | 6,994,084.84 | 5.15 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,222,100.00 | 6,550,456.00 | 4.82 |
| 600633 | 浙数文化 | 344,663.00 | 4,632,270.72 | 3.41 |
| 603444 | 吉比特 | 20,215.00 | 4,507,742.85 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,585,531.66 | 78.44 | 80.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,171,010.00 | 12.64 | 13.00 |
| 制造业 | 6,154,701.84 | 4.53 | 4.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,124,813.00 | 1.56 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,774.28 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.18 | - | 3.22 | 135,881,264.01 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 2.01 | 157,157,819.37 |
| 2024-09-30 | 97.44 | - | 2.66 | 180,284,044.44 |
| 2024-06-30 | 98.29 | - | 2.24 | 160,643,272.40 |
| 2024-03-31 | 97.51 | - | 3.34 | 152,490,871.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 胡亦清 | 34 | -2.33 |
| 2021-03-10 | 2025-04-01 | 李沐阳 | 1483 | 17.04 |
| 2021-02-25 | 2024-05-14 | 李茜 | 1174 | -7.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
