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平安中证畜牧养殖ETF(516760)
平安中证畜牧养殖ETF
(516760)
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累计净值：0.6254
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6254 | -1.33% |
| 2025-04-17 | 0.6338 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.6338 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 0.6391 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 0.6405 | 0.66% |
| 2025-04-11 | 0.6363 | -2.74% |
| 2025-04-10 | 0.6542 | 0.26% |
| 2025-04-09 | 0.6525 | 0.17% |
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基金全称
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平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翁欣 刘洁倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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2.3722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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7.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.73%
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最近两年
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-24.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 316,478.00 | 15,523,245.90 | 10.85 |
| 002714 | 牧原股份 | 365,940.00 | 14,066,733.60 | 9.83 |
| 300498 | 温氏股份 | 851,599.00 | 14,059,899.49 | 9.83 |
| 000876 | 新希望 | 1,354,500.00 | 12,163,410.00 | 8.50 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,195,400.00 | 11,989,862.00 | 8.38 |
| 002385 | 大北农 | 2,070,450.00 | 8,965,048.50 | 6.27 |
| 002299 | 圣农发展 | 372,100.00 | 5,388,008.00 | 3.77 |
| 600201 | 生物股份 | 670,634.00 | 4,600,549.24 | 3.22 |
| 002567 | 唐人神 | 857,884.00 | 4,375,208.40 | 3.06 |
| 002100 | 天康生物 | 653,800.00 | 4,282,390.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,351,794.60 | 60.35 | 61.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,683,251.29 | 37.52 | 38.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.88 | - | 2.32 | 143,085,649.66 |
| 2024-09-30 | 97.12 | - | 3.09 | 176,667,027.89 |
| 2024-06-30 | 96.96 | - | 3.15 | 158,572,334.86 |
| 2024-03-31 | 97.78 | - | 2.25 | 163,815,484.35 |
| 2023-12-31 | 97.76 | - | 2.45 | 195,701,485.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 翁欣 | 480 | -8.00 |
| 2021-03-04 | 2022-04-06 | 钱晶 | 398 | -6.81 |
| 2021-03-04 | 2024-07-19 | 刘洁倩 | 1233 | -38.56 |
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