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平安中证畜牧养殖ETF(516760)
平安中证畜牧养殖ETF
(516760)
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累计净值：0.6477
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.6477 | 1.70% |
| 2025-05-30 | 0.6369 | 1.34% |
| 2025-05-29 | 0.6285 | 0.40% |
| 2025-05-28 | 0.6260 | -0.86% |
| 2025-05-27 | 0.6314 | 0.33% |
| 2025-05-26 | 0.6293 | 0.53% |
| 2025-05-23 | 0.6260 | -0.87% |
| 2025-05-22 | 0.6315 | -0.79% |
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基金全称
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平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翁欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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2.4422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.58%
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最近一月
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4.13%
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最近三月
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10.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.39%
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最近两年
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-9.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 329,678.00 | 16,467,416.10 | 11.24 |
| 300498 | 温氏股份 | 887,499.00 | 14,794,608.33 | 10.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 381,240.00 | 14,765,425.20 | 10.08 |
| 000876 | 新希望 | 1,411,700.00 | 13,072,342.00 | 8.92 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,245,100.00 | 12,874,334.00 | 8.79 |
| 002385 | 大北农 | 2,157,750.00 | 8,566,267.50 | 5.85 |
| 002299 | 圣农发展 | 387,800.00 | 5,824,756.00 | 3.98 |
| 600201 | 生物股份 | 698,634.00 | 5,009,205.78 | 3.42 |
| 002567 | 唐人神 | 893,984.00 | 4,362,641.92 | 2.98 |
| 002100 | 天康生物 | 681,400.00 | 4,217,866.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,901,367.81 | 60.68 | 61.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,957,521.13 | 38.20 | 38.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.37 | 146,497,741.16 |
| 2024-12-31 | 97.88 | - | 2.32 | 143,085,649.66 |
| 2024-09-30 | 97.12 | - | 3.09 | 176,667,027.89 |
| 2024-06-30 | 96.96 | - | 3.15 | 158,572,334.86 |
| 2024-03-31 | 97.78 | - | 2.25 | 163,815,484.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 翁欣 | 526 | -4.72 |
| 2021-03-04 | 2022-04-06 | 钱晶 | 398 | -6.81 |
| 2021-03-04 | 2024-07-19 | 刘洁倩 | 1233 | -38.56 |
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