基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730) |
净值：
0.9485
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日增长率：
1.03%
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累计净值：0.9485 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 518,480.00 | 13,750,089.60 | 14.36 |
| 300059 | 东方财富 | 582,312.00 | 13,148,604.96 | 13.73 |
| 601211 | 国泰君安 | 730,733.00 | 12,568,607.60 | 13.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 346,600.00 | 5,732,764.00 | 5.99 |
| 600999 | 招商证券 | 250,330.00 | 4,448,364.10 | 4.64 |
| 600958 | 东方证券 | 352,684.00 | 3,329,336.96 | 3.48 |
| 000776 | 广发证券 | 196,800.00 | 3,172,416.00 | 3.31 |
| 000166 | 申万宏源 | 610,500.00 | 3,009,765.00 | 3.14 |
| 601377 | 兴业证券 | 467,330.00 | 2,747,900.40 | 2.87 |
| 601995 | 中金公司 | 78,600.00 | 2,714,058.00 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.48 | 95,781,626.20 |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.52 | 96,837,144.86 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 2.94 | 100,877,947.53 |
| 2024-06-30 | 97.72 | - | 2.47 | 52,963,444.37 |
| 2024-03-31 | 98.39 | - | 1.73 | 48,353,037.39 |
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