基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730) |
净值：
1.1012
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1012 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 489,212.00 | 11,315,473.56 | 15.46 |
| 600030 | 中信证券 | 397,080.00 | 10,967,349.60 | 14.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 521,833.00 | 9,998,320.28 | 13.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 236,200.00 | 4,206,722.00 | 5.75 |
| 600999 | 招商证券 | 171,330.00 | 3,013,694.70 | 4.12 |
| 600958 | 东方证券 | 241,384.00 | 2,336,597.12 | 3.19 |
| 000776 | 广发证券 | 136,000.00 | 2,286,160.00 | 3.12 |
| 000166 | 申万宏源 | 416,200.00 | 2,089,324.00 | 2.85 |
| 601377 | 兴业证券 | 319,130.00 | 1,975,414.70 | 2.70 |
| 601995 | 中金公司 | 53,900.00 | 1,905,904.00 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.77 | 73,182,099.01 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.48 | 95,781,626.20 |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.52 | 96,837,144.86 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 2.94 | 100,877,947.53 |
| 2024-06-30 | 97.72 | - | 2.47 | 52,963,444.37 |
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