基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730) |
净值：
0.9269
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.9269 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 486,280.00 | 14,184,787.60 | 14.65 |
| 300059 | 东方财富 | 547,112.00 | 14,126,431.84 | 14.59 |
| 600837 | 海通证券 | 614,509.00 | 6,833,340.08 | 7.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 325,600.00 | 5,727,304.00 | 5.91 |
| 601211 | 国泰君安 | 286,800.00 | 5,348,820.00 | 5.52 |
| 600999 | 招商证券 | 236,230.00 | 4,526,166.80 | 4.67 |
| 600958 | 东方证券 | 332,684.00 | 3,513,143.04 | 3.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 571,200.00 | 3,055,920.00 | 3.16 |
| 000776 | 广发证券 | 187,500.00 | 3,039,375.00 | 3.14 |
| 601377 | 兴业证券 | 439,830.00 | 2,753,335.80 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.52 | 96,837,144.86 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 2.94 | 100,877,947.53 |
| 2024-06-30 | 97.72 | - | 2.47 | 52,963,444.37 |
| 2024-03-31 | 98.39 | - | 1.73 | 48,353,037.39 |
| 2023-12-31 | 98.10 | - | 2.23 | 62,268,616.61 |
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