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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720) |
净值：
0.8970
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.8970 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 5.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,480.00 | 1,133,171.20 | 4.70 |
| 600036 | 招商银行 | 24,100.00 | 1,043,289.00 | 4.32 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 769,300.00 | 3.19 |
| 600030 | 中信证券 | 28,900.00 | 766,428.00 | 3.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 712,310.00 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 13,200.00 | 681,516.00 | 2.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,600.00 | 681,312.00 | 2.82 |
| 600900 | 长江电力 | 22,600.00 | 628,506.00 | 2.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,400.00 | 560,880.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,777,487.60 | 52.97 | 54.75 |
| 金融业 | 5,636,604.80 | 23.37 | 24.15 |
| 采矿业 | 1,384,833.00 | 5.74 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964,190.80 | 4.00 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851,435.00 | 3.53 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813,814.04 | 3.37 | 3.49 |
| 建筑业 | 472,698.00 | 1.96 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 189,540.00 | 0.79 | 0.81 |
| 房地产业 | 185,024.00 | 0.77 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 62,590.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.75 | - | 3.32 | 24,122,315.98 |
| 2024-12-31 | 97.22 | - | 2.85 | 29,434,544.28 |
| 2024-09-30 | 97.72 | - | 2.43 | 35,647,682.61 |
| 2024-06-30 | 97.73 | - | 2.49 | 33,061,147.41 |
| 2024-03-31 | 97.85 | - | 2.59 | 34,460,137.69 |
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