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华夏中证新材料主题ETF

(516710)

净值:
0.4620
日增长率:
0.22%
累计净值:0.4620 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证新材料主题ETF(516710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.46200.22%
2025-04-290.4610-0.22%
2025-04-280.4620-0.65%
2025-04-250.46500.26%
2025-04-240.4638-0.49%
2025-04-230.46610.26%
2025-04-220.46490.06%
2025-04-210.46461.24%
基金全称 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 司帆
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.9027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.88%
最近一月 -5.46%
最近三月 -1.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.35%
最近两年 -31.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代17,400.004,401,156.009.98
002371北方华创9,800.004,076,800.009.24
600309万华化学57,800.003,884,738.008.81
601012隆基绿能185,913.002,946,721.056.68
300408三环集团41,100.001,629,204.003.69
600438通威股份82,896.001,585,800.483.59
603799华友钴业41,670.001,419,696.903.22
600703三安光电107,100.001,273,419.002.89
002340格林美157,300.001,025,596.002.32
600989宝丰能源67,500.00980,775.002.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,496,656.0698.6098.83
金融业513,363.001.161.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.76-0.4044,116,180.41
2024-12-3199.78-0.4180,954,258.11
2024-09-3099.79-0.3890,383,095.35
2024-06-3099.82-0.3375,374,447.38
2024-03-3199.87-0.3083,599,732.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-司帆770-33.57
2021-08-042023-03-27赵宗庭600-30.45
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