基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证畜牧养殖ETF(516670) |
净值：
0.6814
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：0.6814 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,462,801.00 | 61,452,270.01 | 9.95 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,584,297.00 | 61,219,792.76 | 9.91 |
| 002311 | 海大集团 | 1,019,600.00 | 59,738,364.00 | 9.67 |
| 600873 | 梅花生物 | 4,934,864.00 | 52,753,696.16 | 8.54 |
| 000876 | 新希望 | 5,592,300.00 | 52,455,774.00 | 8.49 |
| 002385 | 大北农 | 8,501,100.00 | 34,344,444.00 | 5.56 |
| 600201 | 生物股份 | 2,768,906.00 | 22,206,626.12 | 3.60 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,536,300.00 | 21,953,727.00 | 3.56 |
| 002567 | 唐人神 | 3,540,900.00 | 16,854,684.00 | 2.73 |
| 002100 | 天康生物 | 2,698,900.00 | 16,706,191.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,695,830.14 | 64.40 | 64.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 215,170,847.57 | 34.85 | 35.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 1.39 | 617,504,895.44 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.86 | 663,210,898.12 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.63 | 671,829,482.92 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 1.08 | 885,439,770.93 |
| 2024-06-30 | 99.77 | - | 0.57 | 704,631,554.27 |
微信公众号
证券之星APP
