基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证畜牧养殖ETF(516670) |
净值：
0.6678
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日增长率：
1.72%
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累计净值：0.6678 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,497,500.00 | 74,800,125.00 | 11.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,032,797.00 | 67,226,725.99 | 10.14 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,731,801.00 | 67,072,652.73 | 10.11 |
| 000876 | 新希望 | 6,413,100.00 | 59,385,306.00 | 8.95 |
| 600873 | 梅花生物 | 5,659,164.00 | 58,515,755.76 | 8.82 |
| 002385 | 大北农 | 9,804,000.00 | 38,921,880.00 | 5.87 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,760,600.00 | 26,444,212.00 | 3.99 |
| 600201 | 生物股份 | 3,176,406.00 | 22,774,831.02 | 3.43 |
| 002567 | 唐人神 | 4,061,400.00 | 19,819,632.00 | 2.99 |
| 002100 | 天康生物 | 3,095,600.00 | 19,161,764.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,126,430.87 | 60.94 | 61.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,340,400.72 | 38.35 | 38.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.86 | 663,210,898.12 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.63 | 671,829,482.92 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 1.08 | 885,439,770.93 |
| 2024-06-30 | 99.77 | - | 0.57 | 704,631,554.27 |
| 2024-03-31 | 99.74 | - | 0.40 | 642,569,192.54 |
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