基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证新能源汽车ETF(516660) |
净值：
0.8150
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日增长率：
1.38%
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累计净值：0.8150 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 120,382.00 | 30,362,748.04 | 9.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 459,790.00 | 29,688,640.30 | 9.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 84,988.00 | 28,208,367.08 | 9.09 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,209,800.00 | 15,437,048.00 | 4.98 |
| 002050 | 三花智控 | 545,900.00 | 14,400,842.00 | 4.64 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 299,018.00 | 13,698,014.58 | 4.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 332,254.00 | 12,300,043.08 | 3.97 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 275,395.00 | 9,300,089.15 | 3.00 |
| 002074 | 国轩高科 | 263,599.00 | 8,556,423.54 | 2.76 |
| 002466 | 天齐锂业 | 252,300.00 | 8,083,692.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,624,029.91 | 97.25 | 98.10 |
| 金融业 | 3,909,864.00 | 1.26 | 1.27 |
| 采矿业 | 1,944,852.00 | 0.63 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 1.07 | 310,156,851.30 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.24 | 0.73 | 343,351,383.75 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 1.53 | 350,837,157.74 |
| 2024-09-30 | 98.18 | - | 2.11 | 307,193,118.44 |
| 2024-06-30 | 97.62 | - | 2.49 | 278,445,676.53 |
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