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华夏细分有色金属产业主题ETF(516650) |
净值：
1.0093
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0093 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,038,100.00 | 15,696,072.00 | 15.23 |
| 601600 | 中国铝业 | 730,100.00 | 5,366,235.00 | 5.21 |
| 600111 | 北方稀土 | 235,200.00 | 4,990,944.00 | 4.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 656,800.00 | 4,367,720.00 | 4.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 168,100.00 | 3,804,103.00 | 3.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 126,277.00 | 3,694,865.02 | 3.59 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 105,023.00 | 3,676,855.23 | 3.57 |
| 600489 | 中金黄金 | 270,280.00 | 3,251,468.40 | 3.16 |
| 002466 | 天齐锂业 | 96,100.00 | 3,171,300.00 | 3.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 193,400.00 | 2,616,702.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,220,027.87 | 62.33 | 62.63 |
| 采矿业 | 38,305,708.00 | 37.18 | 37.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,278.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.56 | 103,033,135.14 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 1.55 | 112,341,874.93 |
| 2024-06-30 | 98.25 | - | 2.01 | 107,189,326.82 |
| 2024-03-31 | 99.72 | - | 0.84 | 71,835,574.31 |
| 2023-12-31 | 99.66 | - | 0.60 | 54,732,621.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 单宽之 | 314 | -1.12 |
| 2023-12-28 | 2024-06-11 | 余昊 | 166 | 15.88 |
| 2021-06-09 | 2023-12-28 | 赵宗庭 | 932 | -11.92 |
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