基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证影视主题ETF(516620) |
净值：
0.9633
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.9633 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 326,815.00 | 6,905,600.95 | 12.46 |
| 300413 | 芒果超媒 | 165,335.00 | 4,571,512.75 | 8.25 |
| 002624 | 完美世界 | 300,000.00 | 3,441,000.00 | 6.21 |
| 600637 | 东方明珠 | 437,600.00 | 3,373,896.00 | 6.09 |
| 002739 | 万达电影 | 288,101.00 | 3,264,184.33 | 5.89 |
| 300182 | 捷成股份 | 472,300.00 | 2,682,664.00 | 4.84 |
| 000681 | 视觉中国 | 108,400.00 | 2,340,356.00 | 4.22 |
| 300133 | 华策影视 | 294,100.00 | 2,258,688.00 | 4.08 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 196,000.00 | 1,869,840.00 | 3.37 |
| 600959 | 江苏有线 | 542,020.00 | 1,799,506.40 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,966,658.41 | 45.06 | 46.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,710,210.96 | 42.79 | 44.13 |
| 制造业 | 3,450,987.00 | 6.23 | 6.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,046,760.00 | 1.89 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 547,600.00 | 0.99 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.11 | 55,408,554.52 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 1.44 | 63,483,816.56 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.80 | 67,587,528.48 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.72 | 62,625,337.63 |
| 2024-03-31 | 99.04 | - | 1.27 | 72,931,031.12 |
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