基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600) |
净值：
0.6354
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.6354 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 73,645.00 | 3,822,175.50 | 4.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,805,704.00 | 4.71 |
| 603259 | 药明康德 | 44,640.00 | 3,104,712.00 | 3.85 |
| 601318 | 中国平安 | 47,100.00 | 2,613,108.00 | 3.24 |
| 000858 | 五粮液 | 21,800.00 | 2,592,020.00 | 3.21 |
| 600036 | 招商银行 | 54,100.00 | 2,485,895.00 | 3.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,800.00 | 2,285,700.00 | 2.83 |
| 601728 | 中国电信 | 277,200.00 | 2,148,300.00 | 2.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 43,000.00 | 2,096,680.00 | 2.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 71,200.00 | 1,985,056.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,109,092.06 | 37.29 | 37.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,082,437.62 | 24.87 | 25.19 |
| 金融业 | 16,680,532.40 | 20.66 | 20.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,992,542.98 | 4.94 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,391,848.00 | 4.20 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,493,692.00 | 3.09 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 1,164,829.40 | 1.44 | 1.46 |
| 卫生和社会工作 | 1,038,672.96 | 1.29 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 531,074.00 | 0.66 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,776.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 1.31 | 80,738,989.08 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.84 | 91,816,096.50 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.90 | 93,393,837.52 |
| 2024-09-30 | 99.18 | - | 0.85 | 87,072,893.29 |
| 2024-06-30 | 99.04 | - | 1.00 | 77,601,253.46 |
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