基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600) |
净值：
0.6107
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.6107 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,683,000.00 | 5.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 93,645.00 | 4,607,334.00 | 5.02 |
| 603259 | 药明康德 | 53,040.00 | 3,570,652.80 | 3.89 |
| 000858 | 五粮液 | 24,200.00 | 3,178,670.00 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 56,900.00 | 2,937,747.00 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 65,500.00 | 2,835,495.00 | 3.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,300.00 | 2,678,900.00 | 2.92 |
| 601728 | 中国电信 | 329,600.00 | 2,587,360.00 | 2.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 79,300.00 | 2,226,744.00 | 2.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 51,100.00 | 2,203,432.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,562,475.70 | 38.73 | 39.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,476,929.52 | 24.48 | 24.66 |
| 金融业 | 18,455,107.40 | 20.10 | 20.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,730,987.56 | 5.15 | 5.19 |
| 租赁和商务服务业 | 4,028,228.00 | 4.39 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,668,252.00 | 2.91 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 1,439,746.20 | 1.57 | 1.58 |
| 卫生和社会工作 | 1,315,078.56 | 1.43 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 308,995.00 | 0.34 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 177,714.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.84 | 91,816,096.50 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.90 | 93,393,837.52 |
| 2024-09-30 | 99.18 | - | 0.85 | 87,072,893.29 |
| 2024-06-30 | 99.04 | - | 1.00 | 77,601,253.46 |
| 2024-03-31 | 99.30 | - | 0.51 | 86,819,704.88 |
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