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易方达中证智能电动汽车ETF(516590) |
净值：
0.9766
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.9766 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 46,600.00 | 17,470,340.00 | 17.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,400.00 | 13,001,116.00 | 13.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 186,100.00 | 7,609,629.00 | 7.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 69,300.00 | 4,724,181.00 | 4.85 |
| 601633 | 长城汽车 | 160,400.00 | 4,186,440.00 | 4.30 |
| 603501 | 韦尔股份 | 31,290.00 | 4,152,808.80 | 4.26 |
| 002230 | 科大讯飞 | 59,500.00 | 2,830,415.00 | 2.91 |
| 002050 | 三花智控 | 96,100.00 | 2,770,563.00 | 2.85 |
| 601689 | 拓普集团 | 43,465.00 | 2,510,973.05 | 2.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 52,700.00 | 2,482,697.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,281,809.20 | 91.69 | 92.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,408,727.80 | 6.58 | 6.66 |
| 金融业 | 538,504.00 | 0.55 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.14 | 1.34 | 97,377,728.10 |
| 2024-12-31 | 98.44 | - | 1.77 | 90,925,069.30 |
| 2024-09-30 | 98.95 | - | 1.14 | 106,396,464.99 |
| 2024-06-30 | 98.80 | - | 1.21 | 112,086,064.24 |
| 2024-03-31 | 98.26 | - | 1.74 | 102,511,566.43 |
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