基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证养老产业ETF(516560) |
净值：
0.8235
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.8235 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 44,400.00 | 1,917,192.00 | 1.77 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 21,300.00 | 1,893,144.00 | 1.75 |
| 300765 | 新诺威 | 49,440.00 | 1,847,572.80 | 1.71 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 71,900.00 | 1,693,964.00 | 1.57 |
| 603486 | 科沃斯 | 26,700.00 | 1,642,050.00 | 1.52 |
| 603219 | 富佳股份 | 95,420.00 | 1,584,926.20 | 1.47 |
| 002032 | 苏泊尔 | 26,200.00 | 1,529,556.00 | 1.42 |
| 605555 | 德昌股份 | 61,800.00 | 1,495,560.00 | 1.38 |
| 000963 | 华东医药 | 40,600.00 | 1,490,020.00 | 1.38 |
| 002946 | 新乳业 | 100,500.00 | 1,482,375.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,016,290.08 | 61.10 | 61.89 |
| 批发和零售业 | 13,889,698.78 | 12.86 | 13.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,215,300.89 | 9.45 | 9.58 |
| 金融业 | 6,374,648.00 | 5.90 | 5.98 |
| 租赁和商务服务业 | 4,027,138.00 | 3.73 | 3.78 |
| 住宿和餐饮业 | 2,584,921.00 | 2.39 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,280,331.00 | 2.11 | 2.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,275,145.60 | 1.18 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.47 | 108,043,696.63 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.85 | 109,053,521.40 |
| 2024-09-30 | 97.95 | - | 2.45 | 85,403,853.67 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.70 | 68,183,298.17 |
| 2024-03-31 | 98.65 | - | 1.57 | 71,012,007.95 |
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