基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证养老产业ETF(516560) |
净值：
0.7976
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.7976 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 21,500.00 | 1,683,880.00 | 1.54 |
| 601933 | 永辉超市 | 252,900.00 | 1,603,386.00 | 1.47 |
| 002891 | 中宠股份 | 44,800.00 | 1,599,360.00 | 1.47 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 24,700.00 | 1,549,184.00 | 1.42 |
| 002959 | 小熊电器 | 32,100.00 | 1,537,911.00 | 1.41 |
| 300832 | 新产业 | 21,567.00 | 1,528,021.95 | 1.40 |
| 000538 | 云南白药 | 24,860.00 | 1,490,357.00 | 1.37 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 40,600.00 | 1,481,494.00 | 1.36 |
| 002946 | 新乳业 | 101,300.00 | 1,469,863.00 | 1.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 48,700.00 | 1,469,766.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,626,713.58 | 59.26 | 60.26 |
| 批发和零售业 | 15,212,467.79 | 13.95 | 14.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,939,970.84 | 9.11 | 9.27 |
| 金融业 | 6,862,244.00 | 6.29 | 6.40 |
| 租赁和商务服务业 | 4,085,961.00 | 3.75 | 3.81 |
| 住宿和餐饮业 | 2,739,521.00 | 2.51 | 2.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,505,056.00 | 2.30 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,282,865.00 | 1.18 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.85 | 109,053,521.40 |
| 2024-09-30 | 97.95 | - | 2.45 | 85,403,853.67 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.70 | 68,183,298.17 |
| 2024-03-31 | 98.65 | - | 1.57 | 71,012,007.95 |
| 2023-12-31 | 98.47 | - | 1.80 | 71,212,416.33 |
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