基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证大农业ETF(516550) |
净值：
0.6725
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.6725 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 51,211.00 | 12,750,002.67 | 6.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 737,600.00 | 12,295,792.00 | 5.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 316,800.00 | 12,269,664.00 | 5.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 435,300.00 | 12,223,224.00 | 5.95 |
| 000792 | 盐湖股份 | 712,300.00 | 11,795,688.00 | 5.75 |
| 603288 | 海天味业 | 271,235.00 | 11,006,716.30 | 5.36 |
| 002311 | 海大集团 | 206,400.00 | 10,309,680.00 | 5.02 |
| 600096 | 云天化 | 318,100.00 | 7,271,766.00 | 3.54 |
| 000408 | 藏格矿业 | 195,900.00 | 7,021,056.00 | 3.42 |
| 000895 | 双汇发展 | 257,600.00 | 6,947,472.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,735,264.29 | 81.21 | 81.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,654,922.00 | 18.34 | 18.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.55 | 205,313,815.20 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.85 | 172,996,754.36 |
| 2024-09-30 | 99.30 | - | 0.91 | 182,303,109.56 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.11 | 158,626,846.90 |
| 2024-03-31 | 99.14 | - | 0.95 | 180,832,540.14 |
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