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嘉实中证大农业ETF

(516550)

净值:
0.6435
日增长率:
0.26%
累计净值:0.6435 2025-04-29
  • 净值走势
嘉实中证大农业ETF(516550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.64350.26%
2025-04-280.6418-0.48%
2025-04-250.6449-0.75%
2025-04-240.64980.54%
2025-04-230.6463-0.94%
2025-04-220.65240.68%
2025-04-210.64800.57%
2025-04-180.6443-1.18%
基金全称 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 3.2641亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 2.29%
最近三月 4.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 -12.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605499东鹏饮料51,211.0012,750,002.676.21
300498温氏股份737,600.0012,295,792.005.99
002714牧原股份316,800.0012,269,664.005.98
600887伊利股份435,300.0012,223,224.005.95
000792盐湖股份712,300.0011,795,688.005.75
603288海天味业271,235.0011,006,716.305.36
002311海大集团206,400.0010,309,680.005.02
600096云天化318,100.007,271,766.003.54
000408藏格矿业195,900.007,021,056.003.42
000895双汇发展257,600.006,947,472.003.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业166,735,264.2981.2181.58
农、林、牧、渔业37,654,922.0018.3418.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.55-0.55205,313,815.20
2024-12-3199.46-0.85172,996,754.36
2024-09-3099.30-0.91182,303,109.56
2024-06-3099.02-1.11158,626,846.90
2024-03-3199.14-0.95180,832,540.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-30-李直1494-35.66
2021-03-302021-07-02高峰94-4.08
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