基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证现代物流ETF(516530) |
净值：
0.8630
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.8630 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 710,800.00 | 11,017,400.00 | 15.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 262,800.00 | 10,590,840.00 | 14.78 |
| 601006 | 大秦铁路 | 515,300.00 | 3,493,734.00 | 4.87 |
| 601816 | 京沪高铁 | 562,300.00 | 3,463,768.00 | 4.83 |
| 601021 | 春秋航空 | 54,500.00 | 3,143,015.00 | 4.38 |
| 600233 | 圆通速递 | 191,900.00 | 2,723,061.00 | 3.80 |
| 601872 | 招商轮船 | 362,900.00 | 2,326,189.00 | 3.25 |
| 600153 | 建发股份 | 197,000.00 | 2,072,440.00 | 2.89 |
| 600026 | 中远海能 | 154,900.00 | 1,796,840.00 | 2.51 |
| 600704 | 物产中大 | 347,000.00 | 1,755,820.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,603,749.20 | 83.15 | 84.80 |
| 租赁和商务服务业 | 6,819,282.40 | 9.51 | 9.70 |
| 批发和零售业 | 2,491,351.00 | 3.48 | 3.54 |
| 制造业 | 1,371,527.00 | 1.91 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.06 | - | 2.20 | 71,678,136.07 |
| 2024-09-30 | 98.66 | - | 1.51 | 77,714,952.76 |
| 2024-06-30 | 97.14 | - | 2.94 | 70,772,115.75 |
| 2024-03-31 | 98.17 | - | 1.90 | 70,940,365.31 |
| 2023-12-31 | 97.53 | - | 2.73 | 71,468,695.21 |
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