基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证生物科技主题ETF(516500) |
净值：
0.5925
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.5925 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 182,606.00 | 12,293,035.92 | 11.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 218,300.00 | 10,740,360.00 | 10.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 41,513.00 | 9,714,042.00 | 9.20 |
| 002252 | 上海莱士 | 564,700.00 | 3,873,842.00 | 3.67 |
| 600196 | 复星医药 | 154,564.00 | 3,837,824.12 | 3.63 |
| 000661 | 长春高新 | 39,101.00 | 3,824,077.80 | 3.62 |
| 300122 | 智飞生物 | 145,300.00 | 3,526,431.00 | 3.34 |
| 300759 | 康龙化成 | 126,250.00 | 3,398,650.00 | 3.22 |
| 688235 | 百济神州 | 14,202.00 | 3,392,005.68 | 3.21 |
| 300347 | 泰格医药 | 63,200.00 | 3,211,192.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,965,395.10 | 77.63 | 78.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,875,947.92 | 19.77 | 19.89 |
| 批发和零售业 | 1,164,060.00 | 1.10 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 965,504.00 | 0.91 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.79 | 105,581,588.84 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.41 | 105,405,639.73 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 1.22 | 103,903,228.09 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.85 | 89,383,490.48 |
| 2024-03-31 | 98.84 | - | 1.42 | 94,591,382.07 |
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