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华夏中证生物科技主题ETF

(516500)

净值:
0.5681
日增长率:
0.58%
累计净值:0.5681 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证生物科技主题ETF(516500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.56810.58%
2025-04-290.56480.44%
2025-04-280.5623-0.27%
2025-04-250.56380.09%
2025-04-240.56330.14%
2025-04-230.5625-0.44%
2025-04-220.56500.53%
2025-04-210.56201.32%
基金全称 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 1.06亿元 份额规模 1.7794亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 -4.26%
最近三月 4.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.71%
最近两年 -24.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德182,606.0012,293,035.9211.64
600276恒瑞医药218,300.0010,740,360.0010.17
300760迈瑞医疗41,513.009,714,042.009.20
002252上海莱士564,700.003,873,842.003.67
600196复星医药154,564.003,837,824.123.63
000661长春高新39,101.003,824,077.803.62
300122智飞生物145,300.003,526,431.003.34
300759康龙化成126,250.003,398,650.003.22
688235百济神州14,202.003,392,005.683.21
300347泰格医药63,200.003,211,192.003.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业81,965,395.1077.6378.08
科学研究和技术服务业20,875,947.9219.7719.89
批发和零售业1,164,060.001.101.11
卫生和社会工作965,504.000.910.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.42-0.79105,581,588.84
2024-12-3198.80-1.41105,405,639.73
2024-09-3099.03-1.22103,903,228.09
2024-06-3098.35-1.8589,383,490.48
2024-03-3198.84-1.4294,591,382.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-04-李俊1524-43.19
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