基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证新材料主题ETF(516480) |
净值：
0.5744
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.5744 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,837.00 | 1,552,642.00 | 10.57 |
| 600309 | 万华化学 | 18,500.00 | 1,319,975.00 | 8.99 |
| 002371 | 北方华创 | 3,148.00 | 1,230,868.00 | 8.38 |
| 601012 | 隆基绿能 | 59,492.00 | 934,619.32 | 6.36 |
| 600438 | 通威股份 | 26,402.00 | 583,748.22 | 3.97 |
| 300408 | 三环集团 | 13,097.00 | 504,365.47 | 3.43 |
| 600703 | 三安光电 | 34,200.00 | 416,214.00 | 2.83 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,309.00 | 389,421.34 | 2.65 |
| 600989 | 宝丰能源 | 21,600.00 | 363,744.00 | 2.48 |
| 002340 | 格林美 | 50,300.00 | 328,459.00 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.22 | - | 4.93 | 14,687,373.26 |
| 2024-09-30 | 95.44 | - | 4.44 | 14,615,710.18 |
| 2024-06-30 | 95.02 | - | 4.62 | 12,787,470.13 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 5.24 | 14,380,945.28 |
| 2023-12-31 | 91.64 | - | 7.84 | 13,337,937.27 |
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