基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390) |
净值：
0.6216
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.6216 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 150,700.00 | 42,596,862.00 | 10.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 157,775.00 | 41,968,150.00 | 10.56 |
| 300124 | 汇川技术 | 676,248.00 | 39,614,607.84 | 9.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 413,899.00 | 19,345,639.26 | 4.87 |
| 002050 | 三花智控 | 755,100.00 | 17,752,401.00 | 4.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 457,710.00 | 13,392,594.60 | 3.37 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 380,840.00 | 13,333,208.40 | 3.35 |
| 002466 | 天齐锂业 | 348,700.00 | 11,507,100.00 | 2.90 |
| 002340 | 格林美 | 1,728,500.00 | 11,287,105.00 | 2.84 |
| 600885 | 宏发股份 | 281,260.00 | 8,949,693.20 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,926,302.07 | 96.35 | 97.05 |
| 金融业 | 6,366,570.00 | 1.60 | 1.61 |
| 采矿业 | 5,255,900.00 | 1.32 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.78 | 397,427,439.83 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.69 | 425,471,504.99 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.66 | 354,266,350.96 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 0.57 | 411,098,119.49 |
| 2023-12-31 | 99.55 | - | 0.87 | 475,258,048.28 |
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