基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390) |
净值：
0.6470
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.6470 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 120,700.00 | 45,250,430.00 | 13.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 548,348.00 | 37,380,883.16 | 10.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,975.00 | 32,117,056.50 | 9.35 |
| 002050 | 三花智控 | 611,800.00 | 17,638,194.00 | 5.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 334,799.00 | 15,772,380.89 | 4.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 370,610.00 | 12,626,682.70 | 3.68 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 308,840.00 | 10,448,057.20 | 3.04 |
| 002340 | 格林美 | 1,397,300.00 | 9,110,396.00 | 2.65 |
| 002466 | 天齐锂业 | 280,000.00 | 8,489,600.00 | 2.47 |
| 600885 | 宏发股份 | 226,860.00 | 8,355,253.80 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,699,971.01 | 96.61 | 97.45 |
| 金融业 | 4,559,442.00 | 1.33 | 1.34 |
| 采矿业 | 4,103,884.00 | 1.20 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.14 | 0.24 | 0.68 | 343,328,488.38 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.78 | 397,427,439.83 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.69 | 425,471,504.99 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.66 | 354,266,350.96 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 0.57 | 411,098,119.49 |
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