基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证银行ETF(516310) |
净值：
1.2696
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.2696 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,508,300.00 | 177,176,190.00 | 14.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,811,000.00 | 111,338,760.00 | 9.39 |
| 601398 | 工商银行 | 14,004,100.00 | 96,908,372.00 | 8.17 |
| 601328 | 交通银行 | 9,410,100.00 | 73,116,477.00 | 6.17 |
| 601288 | 农业银行 | 12,754,700.00 | 68,110,098.00 | 5.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,865,800.00 | 57,602,156.00 | 4.86 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,689,300.00 | 48,252,897.00 | 4.07 |
| 601988 | 中国银行 | 8,421,800.00 | 46,404,118.00 | 3.91 |
| 000001 | 平安银行 | 3,877,200.00 | 45,363,240.00 | 3.83 |
| 600016 | 民生银行 | 9,916,300.00 | 40,954,319.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,181,723,513.84 | 99.68 | 99.98 |
| 制造业 | 256,833.54 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.70 | - | 0.29 | 1,185,521,585.29 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.30 | 980,564,269.76 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.66 | 1,010,366,061.53 |
| 2024-03-31 | 99.16 | - | 0.85 | 119,056,151.27 |
| 2023-12-31 | 98.81 | - | 1.25 | 121,409,404.89 |
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