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国泰中证细分化工产业主题ETF

(516220)

净值:
0.6212
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.6212 2025-05-19
  • 净值走势
国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.6212-0.21%
2025-05-160.6225-0.16%
2025-05-150.6235-0.95%
2025-05-140.62950.66%
2025-05-130.62540.11%
2025-05-120.62471.33%
2025-05-090.6165-0.61%
2025-05-080.6203-0.47%
基金全称 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 刘昉元
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.8617亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 4.11%
最近三月 -4.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.26%
最近两年 -16.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学226,842.0015,246,050.8212.74
000792盐湖股份457,100.007,569,576.006.33
002648卫星化学202,511.004,655,727.893.89
600160巨化股份162,100.004,005,491.003.35
600426华鲁恒升178,375.003,942,087.503.29
600346恒力石化253,704.003,899,430.483.26
600989宝丰能源262,175.003,809,402.753.18
002601龙佰集团200,792.003,574,097.602.99
600096云天化154,800.003,538,728.002.96
000408藏格矿业95,200.003,411,968.002.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业116,726,190.5697.5598.63
采矿业1,623,724.001.361.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.91-1.24119,657,394.19
2024-12-3199.04-1.10127,319,541.27
2024-09-3099.39-0.73131,618,724.99
2024-06-3098.84-2.27127,498,149.80
2024-03-3198.83-1.26165,027,899.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-02-王玉1541-37.88
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