基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证银行ETF(516210) |
净值：
1.3144
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.3144 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 465,600.00 | 18,298,080.00 | 14.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 599,600.00 | 11,488,336.00 | 9.28 |
| 601398 | 工商银行 | 1,445,700.00 | 10,004,244.00 | 8.08 |
| 601328 | 交通银行 | 971,600.00 | 7,549,332.00 | 6.10 |
| 601288 | 农业银行 | 1,316,800.00 | 7,031,712.00 | 5.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 605,500.00 | 5,946,010.00 | 4.80 |
| 600000 | 浦发银行 | 484,400.00 | 4,984,476.00 | 4.03 |
| 601988 | 中国银行 | 869,500.00 | 4,790,945.00 | 3.87 |
| 000001 | 平安银行 | 400,500.00 | 4,685,850.00 | 3.79 |
| 600016 | 民生银行 | 1,023,900.00 | 4,228,707.00 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 1.59 | 123,783,665.34 |
| 2024-09-30 | 98.45 | - | 1.67 | 161,874,714.82 |
| 2024-06-30 | 98.53 | - | 1.59 | 157,706,782.06 |
| 2024-03-31 | 99.02 | - | 1.11 | 199,237,252.76 |
| 2023-12-31 | 99.05 | - | 1.06 | 199,150,945.91 |
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